苏州天脉导热科技股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概览
苏州天脉导热科技股份有限公司（证券代码：301626）发布了2025年第一季度报告，披露了公司在本季度的主要财务数据、股东信息及重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
250,460,238.21 |
236,909,161.74 |
+5.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
54,398,813.86 |
56,474,133.14 |
-3.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
52,335,223.22 |
55,399,475.02 |
-5.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56,590,154.95 |
31,814,230.47 |
+77.88% |
| 基本每股收益 |
0.47 |
0.65 |
-27.69% |
| 稀释每股收益 |
0.47 |
0.65 |
-27.69% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.57% |
7.10% |
-3.53% |
| 总资产 |
1,725,199,449.85 |
1,696,852,678.43 |
+1.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,554,014,864.45 |
1,497,520,629.02 |
+3.77% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
301,060.00 |
- |
| 公允价值变动及处置金融资产收益 |
1,976,664.74 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
150,028.95 |
- |
| 所得税影响额 |
-364,163.05 |
- |
| 合计 |
2,063,590.64 |
- |
三、主要会计数据和财务指标变动说明
| 项目 |
2025年3月31日 |
2024年12月31日 |
变动比例 |
变动说明 |
| 货币资金 |
368,086,928.02 |
277,610,401.50 |
+32.59% |
主要系本期理财产品到期所致 |
| 预付款项 |
7,276,338.91 |
3,447,406.99 |
+111.07% |
主要系本期预付货款增加所致 |
| 在建工程 |
8,882,992.83 |
51,220,509.59 |
-82.66% |
主要系本期在建工程转固所致 |
| 其他非流动资产 |
44,820,286.48 |
31,722,626.70 |
+41.29% |
主要系本期工程性预付款项增加所致 |
| 合同负债 |
153,552.21 |
441,093.21 |
-65.19% |
主要系本期预收的销售货款减少所致 |
| 其他应付款 |
164,821.29 |
57,900.00 |
+184.67% |
主要系本期其他应付款项增加所致 |
| 租赁负债 |
1,248,809.64 |
1,819,463.68 |
-31.36% |
主要系本期支付房租所致 |
| 其他综合收益 |
151,222.59 |
-84,509.97 |
+278.94% |
主要系汇率变动形成外币报表汇率折算差所致 |
四、利润表项目变动说明
| 项目 |
2025年1-3月 |
2024年1-3月 |
变动比例 |
变动原因 |
| 税金及附加 |
3,464,535.19 |
2,160,400.16 |
+60.37% |
主要系本期缴纳税费增加所致 |
| 管理费用 |
20,387,136.46 |
14,554,059.46 |
+40.08% |
主要系管理人员薪酬、招聘服务费、折旧费等较上年同期增加所致 |
| 财务费用 |
-688,052.18 |
-1,720,394.68 |
-60.01% |
主要系本期汇兑收益减少所致 |
| 其他收益 |
2,924,348.26 |
4,674,434.36 |
-37.44% |
主要系收到的政府补助较上年同期减少所致 |
| 投资收益 |
2,546,445.56 |
128,301.89 |
+1884.73% |
主要系购买的理财产品投资收益较上年同期增加所致 |
| 信用减值损失 |
817,564.76 |
235,740.83 |
+246.81% |
主要系应收账款减少冲回计提的坏账准备所致 |
| 营业外收入 |
151,510.32 |
52,659.30 |
+187.72% |
主要系本期与日常经营活动无关的收益增加所致 |
| 营业外支出 |
1,890.03 |
19,330.76 |
-90.22% |
主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少所致 |
五、现金流量表项目变动说明
| 项目 |
2025年1-3月 |
2024年1-3月 |
变动比例 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56,590,154.95 |
31,814,230.47 |
+77.88% |
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
35,446,300.44 |
-25,899,484.54 |
+236.86% |
主要系交易性金融资产到期较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2,104,408.19 |
5,214,047.68 |
-140.36% |
主要系本期未向银行借款所致 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 股东总数：14,253
- 前10名股东持股情况：
- 谢毅：持股比例40.83%，持股数量47,236,077，全部为限售股
- 沈锋华：持股比例11.86%，持股数量13,725,000，全部为限售股
- 国开制造业转型升级基金（有限合伙）：持股比例4.62%，持股数量5,344,500，全部为限售股
- 中电海康（杭州）股权投资管理有限公司－杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股比例2.66%，持股数量3,079,615，全部为限售股
- 上海沃赋私募基金管理有限公司－嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）：持股比例2.31%，持股数量2,672,250，全部为限售股
- 上海沃赋私募基金管理有限公司—南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）：持股比例2.28%，持股数量2,639,423，全部为限售股
- 中信建投基金一招商银行一中信建投基金一共赢32号员工参与战略配售集合资产管理计划：持股比例1.99%，持股数量2,301,682，全部为限售股
- 苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）：持股比例1.82%，持股数量2,099,925，全部为限售股
- 苏州天星智鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股比例1.43%，持股数量1,649,745，全部为限售股
- 广东长石创业投资合伙企业（有限合伙）一东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）：持股比例1.37%，持股数量1,583,654，全部为限售股
二、前10名无限售条件股东持股情况
- 中国建设银行股份有限公司一景顺长城研究精选股票型证券投资基金：持有无限售条件股份数量1,171,002
- 基本养老保险基金二一零一组合：持有无限售条件股份数量799,197
- 中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量709,000
- 中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金：持有无限售条件股份数量566,433
- 中国银行股份有限公司一富国创新趋势股票型证券投资基金：持有无限售条件股份数量420,535
- 中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量380,000
- 香港中央结算有限公司：持有无限售条件股份数量302,326
- 易方达益民股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司：持有无限售条件股份数量298,900
- 博时基金管理有限公司—社保基金划转三零零一组合：持有无限售条件股份数量291,433
- 中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金：持有无限售条件股份数量264,400
三、股东关联关系说明
- 谢毅与沈锋华为夫妻关系
- 谢毅与苏州天忆翔企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人
- 上海沃赋私募基金管理有限公司—嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）与上海沃赋私募基金管理有限公司—南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人
- 其他股东之间无明确的关联关系或一致行动人关系
其他重要事项
季度财务报表
1、合并资产负债表
- 总资产：1,725,199,449.85元
- 流动资产：1,133,631,991.12元
- 非流动资产：591,567,458.73元
- 负债合计：171,184,585.40元
- 所有者权益合计：1,554,014,864.45元
2、合并利润表
- 营业总收入：250,460,238.21元
- 营业总成本：192,392,389.36元
- 净利润：54,398,813.86元
- 基本每股收益：0.47元
- 稀释每股收益：0.47元
3、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：56,590,154.95元
- 投资活动产生的现金流量净额：35,446,300.44元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-2,104,408.19元
- 现金及现金等价物净增加额：90,476,526.52元
- 期末现金及现金等价物余额：368,086,928.02元
审计情况
总结
苏州天脉导热科技股份有限公司2025年第一季度财务状况总体保持稳定，营业收入小幅增长，净利润略有下降，但经营活动产生的现金流量显著增加。非经常性损益对净利润影响较小，主要因政府补助和投资收益增加。股东结构稳定，谢毅和沈锋华为最大股东，且为一致行动人。公司资产和负债结构合理，现金及现金等价物余额增加，显示良好的流动性管理能力。
