金河生物科技股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
金河生物科技股份有限公司发布了2025年第一季度报告，披露了主要财务数据、股东信息及重要事项。本报告未经过审计，主要财务数据和财务指标均基于未经审计的财务报表。公司整体经营状况良好，营业收入和净利润均实现增长，但部分财务指标如经营活动现金流有所下降。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 (%) |
| 营业收入 |
625,145,364.48 |
519,450,050.36 |
20.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
51,116,537.85 |
45,143,153.81 |
13.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
48,941,580.13 |
41,871,997.38 |
16.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57,819,950.74 |
73,390,050.46 |
-21.22% |
| 基本每股收益 |
0.0662 |
0.0578 |
14.53% |
| 稀释每股收益 |
0.0662 |
0.0578 |
14.53% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.25% |
2.00% |
0.25% |
二、资产负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 (%) |
| 总资产 |
5,682,049,224.10 |
5,650,587,583.04 |
0.56% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
2,303,056,809.68 |
2,246,607,845.93 |
2.51% |
财务指标变动原因分析
1. 合并资产负债表
| 项目 |
变动金额（元） |
变动原因 |
| 预付款项 |
+28,284,968.40 |
为保证生产所需原辅材料充足供应，向供应商预付采购款 |
| 其他应收款 |
+13,139,259.37 |
办理融资租赁业务提供保证金、员工备用金 |
| 其他非流动资产 |
+19,781,678.53 |
技改项目推进，按合同支付设备采购款 |
| 应付票据 |
-17,635,861.11 |
银行信用证和保理业务到期付款 |
| 应付利息 |
+66,091.66 |
子公司应付未付非金融机构借款利息 |
| 专项储备 |
+1,100,575.10 |
安全生产费用支出小于按比例计提金额 |
2. 合并利润表
| 项目 |
变动金额（元） |
变动原因 |
| 税金及附加 |
+2,227,076.54 |
经营业绩提升，相关税费增加 |
| 管理费用 |
+25,664,246.52 |
员工薪资上调、律师费用、股权激励费用增加 |
| 财务费用 |
+4,997,434.04 |
项目贷款利息全部费用化，汇兑损失增加 |
| 其他收益 |
-2,227,190.14 |
收到的与收益相关的政府补助减少 |
| 投资收益 |
+571,820.19 |
子公司金河环保确认债权投资利息，上年同期注销清算境外子公司亏损 |
| 公允价值变动收益 |
-35,990.75 |
其他上市公司股票因股价下跌产生损失 |
| 信用减值损失 |
-877,073.03 |
应收款项增加，坏账准备计提增加 |
| 资产减值损失 |
+6,305,347.36 |
六期项目投产，土霉素碱成本降低，库存减少 |
| 资产处置收益 |
+210,334.69 |
上年处置固定资产损失，本期无相关业务 |
| 营业外收入 |
-47,319.40 |
出售废旧物资收入减少 |
| 营业外支出 |
-5,955.64 |
固定资产报废损失减少 |
| 所得税费用 |
+5,371,074.24 |
公司业绩提升，利润总额增加 |
| 少数股东损益 |
-1,764,833.47 |
控股子公司业绩下滑，费用未被收入覆盖 |
3. 合并现金流量表
| 项目 |
变动金额（元） |
变动原因 |
| 收到的税费返还 |
-15,891,497.15 |
子公司法玛威未收到关税退款 |
| 支付的各项税费 |
+5,564,130.18 |
经营业绩向好，增值税、附加税和所得税增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-98,585.50 |
无固定资产处置或报废业务 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-676,650.15 |
无子公司处置业务 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
+4,000,000.00 |
子公司动物药业定期存单到期收回 |
| 投资活动现金流入小计 |
+3,224,764.35 |
子公司收回存款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-130,401.87 |
无固定资产拆除费用支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-105,384,328.70 |
经营现金流满足需求，减少借款并偿还更多债务 |
| 汇率变动影响 |
-729,215.49 |
美元存款因汇率波动影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-106,274,504.76 |
筹资活动现金流减少所致 |
股东信息
一、普通股股东
- 股东总数：31,569
- 前10名股东持股情况：
- 内蒙古金河控股有限公司：持股31.33%，质押143,074,999.00股
- 内蒙古金融资产管理有限公司：持股4.59%
- 路牡丹：持股3.36%
- 路漫漫：持股0.98%，其中5,699,734.00股为有限售条件
- 田中宏：持股0.88%，其中520,000.00股为有限售条件
- 杨文涛：持股0.74%
- 深圳市泽屯私募证券基金管理有限公司-柳帮瑞盈3号私募证券投资基金：持股0.69%
- 李福忠：持股0.67%，其中4,023,349.00股为有限售条件
- 蔡晓东：持股0.67%，其中5,150,000.00股为通过信用账户持有
- 王明生：持股0.61%，其中3,553,400.00股为通过信用账户持有
二、优先股股东
其他重要事项
季度财务报表
总结
金河生物2025年第一季度营业收入和净利润均实现增长，主要得益于经营业绩提升和子公司业绩增长。然而，经营活动现金流下降，主要由于税费支出增加和收到的税费返还减少。公司通过技改项目和融资租赁业务增加了预付款项和其他非流动资产，同时减少了应付票据和部分费用支出。少数股东损益和综合收益总额因子公司业绩下滑而有所减少。整体来看，公司财务状况稳健，但需关注现金流变化及子公司经营风险。
