2016-04-29-深交所-洪涛股份_2016年第一季度报告全文_26页_396kb

深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第一季度财务报告，涵盖公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、财务报表等核心内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东情况

一、股东总数及持股情况

• 报告期末普通股股东总数：50,970
• 前10名股东持股情况如下：

• 前10名无限售条件股东持股情况如下：

• 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份，其他股东无关联关系或一致行动人。

重要事项进展

一、会计报表项目变动情况

• 预付账款：增长64.51%，因业务增加导致预付材料款增加。
• 应收利息：增长263.41%，因计提募集资金结构性存款利息增加。
• 存货：增长31.44%，因洪涛产业园产能提升导致生产储备增加。
• 应付职工薪酬：减少31.50%，因上年末计提的绩效奖金本期支付。
• 其他流动负债：增长116.06%，因本期收到短期融资券。
• 销售费用：增长336.52%，因业务拓展及新增职业教育子公司。
• 管理费用：增长79.10%，因新增职业教育子公司导致人员工资增加。
• 财务费用：增长471.99%，因增加短期借款及发行短期融资券。
• 经营活动产生的现金流量净流出：增长2984.02%，因垫付新开工项目材料款。
• 投资活动产生的现金流量净流出：减少83.36%，因加快募投项目天津产业园投资建设。
• 筹资活动产生的现金流量净流入：增长30.97%，因本期收到短融资券资金。

二、子公司业绩表现

• 跨考教育：实现营业收入31,212,664.30元，同比增长36.20%；实现净利润6,854,160.86元，同比增长98884.48%。
• 学尔森：受益于上海建筑施工现场七大员考试启动，实现营业收入32,961,452.37元，同比增长19.35%；实现净利润5,225,422.25元，同比增长1128.46%。

三、承诺事项

• 刘年新先生：履行股份限售承诺及避免同业竞争、关联交易等承诺。
• 其他董事及高管：承诺不损害公司利益，不利用控股地位损害中小股东权益。
• 承诺是否按时履行：是，且无超期未履行事项。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，变动幅度在-20.00%至10.00%之间，变动区间为12,189.39万元至16,760.41万元。
• 业绩变动原因：受宏观经济影响，部分项目施工进度放缓，互联网家装及职业教育新业务投入增加。

财务报表摘要

一、合并资产负债表（单位：元）

• 总资产：7,390,026,906.78，同比增长9.70%。
• 流动资产合计：6,070,966,100.85，同比增长11.69%。
• 非流动资产合计：1,319,060,805.93，同比增长0.95%。
• 负债合计：4,054,365,350.16，同比增长16.57%。
• 所有者权益合计：3,335,661,556.62，同比增长2.64%。

二、合并利润表（单位：元）

• 营业总收入：959,271,123.88，同比增长3.50%。
• 营业总成本：860,511,228.63，同比增长3.95%。
• 净利润：80,159,814.99，同比下降3.23%。
• 归属于母公司所有者的净利润：82,033,324.57，同比下降3.78%。

三、合并现金流量表（单位：元）

• 经营活动产生的现金流量净额：-230,880,603.77，同比下降2984.02%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-38,822,654.08，同比增长83.36%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：458,399,712.94，同比增长30.97%。
• 现金及现金等价物净增加额：188,696,455.09，同比增长163.68%。

母公司财务摘要

• 资产总计：7,551,537,451.79，同比增长15.00%。
• 负债总计：4,280,198,830.92，同比增长21.00%。
• 所有者权益总计：3,271,338,620.87，同比增长3.30%。
• 净利润：82,033,484.40，同比下降7.89%。

总结

深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第一季度营业收入略有增长，但净利润和现金流量净额出现下滑，主要由于业务拓展、新业务投入及垫付材料款所致。公司对股东承诺严格履行，子公司跨考教育和学尔森业绩显著增长，推动公司整体发展。公司财务状况总体稳健，但需关注现金流量净额大幅下降及费用增长对盈利能力的影响。