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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2021年第三季度报告分析总结

一、公司基本情况

• 公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
• 证券代码：300989
• 第三季度报告：2021年9月30日
• 公司声明：所有披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、主要财务数据分析

（一）财务指标

• 营业收入：本季实现126,554,685.60元，同比增长6.75%；前三季度累计318,561,140.21元，同比增长9.16%。
• 净利润：本季归属于上市公司的净利润为26,237,196.12元，同比增长11.53%；前三季度累计55,534,570.42元，同比增长10.32%。
• 每股收益：本季基本每股收益为0.44元，同比下降15.38%。
• 现金流：前三季度经营活动现金流净额为-61,436,473.71元，同比下降202.39%。
• 资产负债：总资产达1,113,925,069.97元，较上年末增长158.45%；所有者权益941,471,630.50元，同比增长394.89%。

（二）财务变动原因

• 主要变动科目：

  科目	变动原因
  交易性金融资产	购买以公允价值计量的理财产品增加所致
  应收账款	客户付款周期延长，已确认收入的应收账款增加所致
  长期待摊费用	办公室装修费用增加所致
  短期借款	银行借款到期归还且未新增借款所致

（三）新租赁准则影响

• 2021年起执行新租赁准则，导致新增使用权资产、租赁负债等科目，但未追溯调整历史数据。

三、重要信息披露

一、股东及融资情况

• 重要股东：王富海持股比例最高（10.94%），陈宏军、朱旭辉等多位自然人及合伙企业持股比例显著。
• 资本变动：第三季度公司通过发行新股，注册资本增至6000万元，资本公积大幅增长。

二、利润与现金流分析

• 报告期内净利润逐步增长，但经营活动现金流持续为负，募集资金投资活动净流出较大。
• 利润结构受政府补助、理财收益影响，经营性现金流同比下降。

四、总结

• 公司2021年前三季度业务稳健增长，营业收入和净利润均保持一定幅度增长。
• 经营现金流表现疲软，需关注资金周转效率及应收账款回收能力。
• 公司推出新股并调整股权结构，未来可能面临股权变动及发展导向的变化。