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大连圣亚旅游控股股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2023年第三季度实现了显著的业绩增长，主要得益于旅游行业强势复苏及文旅消费需求的释放。公司通过产品服务创新升级与市场开拓，推动了营业收入的大幅增长。同时，公司财务状况稳健，资产规模与所有者权益均有所提升。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：本季度为214,369,314.72元，同比增长127.22%；前三季度累计为396,536,890.60元，同比增长179.10%。
• 净利润：本季度归属于上市公司股东的净利润为90,765,978.73元，同比增长382.04%；前三季度累计为110,098,539.32元。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为90,233,173.95元，同比增长418.00%；前三季度累计为111,593,362.42元。
• 每股收益：本季度基本每股收益为0.7047元，同比增长382.01%；前三季度基本每股收益为0.8548元。
• 净资产收益率：本季度加权平均净资产收益率为36.07%，同比增加27.08个百分点；前三季度为45.50%，同比增加65.88个百分点。

资产与负债

• 总资产：本季度为2,159,008,838.48元，较上年度末增长6.08%。
• 所有者权益：本季度归属于上市公司股东的所有者权益为297,001,271.95元，较上年度末增长58.91%。
• 负债合计：本季度为1,708,849,018.42元，较上年度末略有下降。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度累计为197,307,194.81元，同比增长320.85%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度累计为-34,654,512.38元，较上年同期略有下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度累计为-66,725,973.13元。

非经常性损益

非经常性损益项目对净利润有一定影响，主要包括：

• 政府补助：本季度为1,520,612.12元，前三季度累计为1,561,836.36元。
• 其他营业外收入和支出：本季度为-693,222.11元，前三季度累计为-3,985,267.93元。
• 非流动性资产处置损益：本季度为-18,883.42元，前三季度累计为1,712,378.37元。
• 所得税影响额：本季度为77,514.66元，前三季度累计为587,769.38元。
• 少数股东权益影响额：本季度为198,187.15元，前三季度累计为196,000.52元。
• 非经常性损益合计：本季度为532,804.78元，前三季度累计为-1,494,823.10元。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：10,143户。
• 前十大股东：
  • 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司：持股24.03%，冻结30,945,600股。
  • 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司：持股14.17%，无质押或冻结。
  • 杨子平：持股8.22%，无质押或冻结。
  • 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金：持股5.25%，无质押或冻结。
  • N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED：持股3.03%，无质押或冻结。
  • 高建渭：持股2.65%，无质押或冻结。
  • 浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金：持股1.97%，无质押或冻结。
  • 蒋雪忠：持股1.92%，无质押或冻结。
  • 上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金：持股1.48%，无质押或冻结。
  • 上海润多资产管理有限公司-润多多策略2号私募证券投资基金：持股1.23%，无质押或冻结。

一致行动人

• 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其相关基金合计持股25,077,213股，占总股本的19.46%。
• 杨子平与蒋雪忠合计持股13,062,532股，占总股本的10.14%。

其他提醒事项

公司未提及需提醒投资者关注的其他重要信息。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产：本季度为195,099,969.38元，较上年度末显著增长。
• 非流动资产：本季度为1,963,908,869.10元，较上年度末增长。
• 资产总计：本季度为2,159,008,838.48元，较上年度末增长6.08%。
• 流动负债：本季度为921,916,221.74元，较上年度末略有下降。
• 非流动负债：本季度为786,932,796.68元，较上年度末略有下降。
• 负债总计：本季度为1,708,849,018.42元，较上年度末略有下降。
• 所有者权益：本季度为450,159,820.06元，较上年度末增长。

合并利润表

• 营业总收入：前三季度为396,536,890.60元，同比增长179.10%。
• 营业总成本：前三季度为238,526,779.49元，同比增长。
• 营业利润：前三季度为160,119,435.71元，同比增长。
• 净利润：前三季度为144,093,074.27元，同比增长。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为197,307,194.81元，同比增长320.85%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为-34,654,512.38元，较上年同期略有下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为-66,725,973.13元。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度为95,926,709.30元，较上年同期增长。

母公司财务数据

资产与负债

• 资产总计：本季度为1,092,231,007.82元，较上年度末增长。
• 负债总计：本季度为715,534,311.72元，较上年度末略有下降。
• 所有者权益：本季度为376,696,696.10元，较上年度末增长。

母公司利润表

• 营业收入：前三季度为198,446,668.86元，同比增长。
• 净利润：前三季度为85,279,513.40元，同比增长。
• 其他综合收益：本季度为-10,947,470.21元，与上年同期一致。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为3,455,796.84元，较上年同期增长。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为297,600.00元，较上年同期下降。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为-3,342,290.68元，较上年同期下降。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度为95,926,709.30元，较上年同期增长。

总结

大连圣亚旅游控股股份有限公司在2023年第三季度表现强劲，营业收入、净利润和所有者权益均实现大幅增长，主要得益于旅游行业复苏和公司市场策略的调整。公司财务状况良好，现金流稳定，股东结构清晰，主要股东持股比例较高，且部分股东存在一致行动关系。整体来看，公司经营状况积极，具备良好的发展潜力。