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佛塑科技2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为佛塑科技（证券代码：000973）2016年第一季度的财务与经营情况报告，主要内容包括财务数据、股东结构、重要事项进展、衍生品投资情况等。

一、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：121,898

• 前10名股东：

  • 广东省广新控股集团有限公司（持股26.01%）
  • 中央汇金资产管理有限责任公司（持股1.46%）
  • 佛山富硕宏信投资有限公司（持股0.50%）
  • 许光良（持股0.42%）
  • 中证500交易型开放式指数证券投资基金（持股0.40%）
  • 袁均富（持股0.32%）
  • 邓文伟（持股0.31%）
  • 陆正光（持股0.29%）
  • 刘小莉（持股0.27%）
  • 李洪茂（持股0.19%）

• 前10名无限售条件股东与上述股东一致，均为人民币普通股。

二、主要财务指标变动原因分析

1. 预付账款：同比增加143.10%，主要因增加以预付货款方式采购原材料。
2. 应收股利：同比减少2003.47万元，因收到参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分红。
3. 其他应收款：同比增加48.28%，因支付中国科学院上海硅酸盐研究所首期项目合作款。
4. 长期待摊费用：同比增加157.88万元，因控股子公司广东合捷国际供应链有限公司的广西一步跨境电商项目物业相关工程支出。
5. 短期借款：同比减少49.91%，因调整融资结构，归还短期借款，增加长期借款。
6. 应付利息：同比减少30.54%，因支付2013年度第一期中期票据利息。
7. 应付股利：同比减少1255.50万元，因控股子公司佛山纬达光电材料有限公司支付少数股东2014年度分红款。
8. 其他综合收益：同比增加62.78%，因公司进行塑料期货交易以套期保值，相关浮动盈亏反映于该科目。
9. 营业税金及附加：同比增加46.62%，因应交增值税税额增加。
10. 财务费用：同比增加38.05%，因汇兑损失增加。
11. 资产减值损失：同比增加139.26%，因计提坏账准备增加。
12. 营业外收支净额：同比减少136.50万元，因上期收到土地补偿款。
13. 所得税费用：同比增加36.02%，因控股子公司业绩增长。
14. 归属于母公司所有者的净利润：同比增加104.01%，因产品销售规模增长、精细化管理及成本控制。
15. 收到的税费返还：同比增加70.79万元，因出口退税增加。
16. 经营活动产生的现金流量净额：同比增加128.10%，因原材料采购金额减少。
17. 取得投资收益收到的现金：同比减少40.64%，因联营企业分红减少。
18. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比减少164.10万元，因旧设备处置款减少。
19. 收到其他与投资活动有关的现金：同比增加182.57%，因低风险理财产品增加。
20. 支付其他与投资活动有关的现金：同比减少942万元，因购买低风险理财产品减少。
21. 吸收投资收到的现金：同比增加125万元，因控股子公司广西一步电子商务有限公司收到注资款。
22. 取得借款收到的现金：同比增加88.80%，因发行2016年度第一期超短期融资券2亿元。
23. 偿还债务支付的现金：同比增加2.85亿元，因归还2015年第二期超短期融资券3亿元。
24. 筹资活动现金流量：因公司质押的定期存款及保证金变动。

三、重要事项进展

1. 终止发行股份购买资产并募集配套资金事项

• 时间：2016年1月28日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
• 影响：公司需将华工百川100%股权按原持股比例回转至原股东名下。
• 进展：
  • 已与上海联创创业投资有限公司、马铁军等原股东完成股权回转。
  • 广州华南理工大学科技园有限公司尚未完成股权回转手续。

四、衍生品投资情况

• 投资类型：期货套期保值
• 资金来源：公司使用自有资金
• 投资金额：合计1,451.59万元
• 投资收益：报告期实际损益金额为977.95万元
• 风险控制：
  • 公司已建立《期货交易管理制度》，并严格执行。
  • 仅限于与正常生产经营相关的原材料，不涉及非经营性活动。
  • 独立董事认为该投资符合规定，风险可控。

五、其他事项

• 接待调研：
  • 2016年1月14日：网上投资者说明会
  • 2016年3月29日：实地调研（机构）
• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无

六、总结

佛塑科技在2016年第一季度实现净利润同比大幅增长104.01%，主要得益于产品销售规模扩大、精细化管理及成本控制。公司通过期货套期保值对冲原材料价格波动风险，投资收益显著。同时，公司终止了原定的股份购买资产事项，并已逐步完成股权回转。财务结构优化，短期借款减少，长期借款增加。公司未涉及违规担保及非经营性资金占用，且已建立完善的风险控制机制。