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完美世界股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概述

完美世界股份有限公司发布2025年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务表现及资产、负债、股东结构等关键信息。报告中指出，公司营业收入、净利润等关键指标较去年同期显著增长，但部分业务如移动游戏收入有所下滑。此外，公司通过出售乘风工作室获得了较大的非经常性损益，对净利润产生积极影响。整体来看，公司业务结构有所调整，盈利能力增强。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

资产负债表项目变动情况

• 交易性金融资产：期末数较上年末增加334.38%，主要由于结构性存款增加。
• 应收票据：期末数较上年末增加72.10%，主要由于新取得应收票据。
• 其他应收款：期末数较上年末增加30.20%，主要由于出售乘风工作室的履约保证金。
• 存货：期末数较上年末减少23.59%，主要由于多部影视作品结转成本。
• 一年内到期的非流动资产：期末数较上年末增加78.79%，主要由于一年内到期的长期定期存单增加。
• 开发支出：期末数较上年末增加242.73%，主要由于自主研发游戏资本化。
• 短期借款：期末数较上年末减少100.00%，主要由于偿还借款。
• 递延所得税负债：期末数较上年末增加33.54%，主要由于处置乘风工作室使用前期可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

利润表项目变动情况

• 营业收入：202,305.75万元，同比增加52.22%。其中，游戏业务收入增加10.37%，影视业务收入增加1,616.29%。
• 营业成本：965,123,639.08元，同比增加119.63%。主要由于影视作品结转成本。
• 综合毛利率：52.29%，同比下降14.65%。主要由于影视业务收入占比提高，而其毛利率低于游戏业务。
• 管理费用：146,087,692.85元，同比减少43.55%。主要由于上年同期人才优化产生的补偿金等费用。
• 财务费用：-15,400,372.22元，同比减少1,260.10%。主要由于租赁负债利息支出及借款利息支出减少。
• 其他收益：15,241,504.71元，同比增加65.34%。主要由于政府补贴增加。
• 投资收益：149,589,660.05元，同比减少56.45%。主要由于出售乘风工作室带来的收益，而上年同期为美国环球影业片单资产处置收益。
• 公允价值变动收益：1,954,944.61元，上年同期为公允价值变动损失24,703,731.30元。
• 信用减值损失：-1,519,424.51元，上年同期为信用减值损失3,352,341.07元。
• 资产处置收益：-267,120.23元，上年同期为资产处置收益10,337,049.59元。
• 所得税费用：108,121,313.89元，同比下降48.24%。主要由于上年同期处置美国环球影业片单资产确认的所得税费用。
• 净利润：310,782,592.38元，同比增加1,115.29%。其中，归属于母公司所有者的净利润为302,192,411.28元，扣除非经常性损益后的净利润为163,264,255.47元。

现金流量表项目变动情况

• 经营活动产生的现金流量净额：199,823,910.63元，同比增加156.35%。主要由于《诛仙世界》上线及电竞产品收入增加，同时支付职工薪酬和影视剧投入减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-188,377,928.86元。主要由于结构性存款购买金额超过乘风工作室出售所得。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-80,010,416.36元。主要由于偿还到期借款。
• 现金及现金等价物净减少：74,325,085.12元。主要由于经营活动、投资活动和筹资活动的综合影响。

股东信息

• 普通股股东总数：115,670人。

• 前10名股东持股情况：

  • 完美世界控股集团有限公司：持股22.32%，为最大股东，股份状态为质押，数量为86,513,400股。
  • 池宇峰：持股7.69%，持有有限售条件股份111,841,801股。
  • 天津东富锐进投资管理中心（有限合伙）：持股5.00%。
  • 香港中央结算有限公司：持股3.28%。
  • 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金：持股2.90%。
  • 石河子快乐永久股权投资有限公司：持股2.35%。
  • 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）：持股1.73%。
  • 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金：持股1.35%。
  • 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）：持股1.34%。
  • 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金：持股1.15%。

• 前10名股东中，完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，构成一致行动人。

• 公司回购专用证券账户持有公司股份28,773,531股。

其他重要事项

• 出售乘风工作室：公司于2024年12月23日通过董事会决议，与Scopely, Inc.签订《资产购买协议》，出售乘风工作室相关资产及员工，交易已于报告期内完成交割。
• 对归属于上市公司股东的净利润影响：约为人民币12,000万元，显著提升净利润。

季度财务报表

• 合并资产负债表：资产总计为11,235,712,467.92元，负债总计为4,029,153,471.13元，所有者权益总计为7,206,558,996.79元。
• 合并利润表：净利润为310,782,592.38元，归属于母公司所有者的净利润为302,192,411.28元，少数股东损益为8,590,181.10元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净减少74,325,085.12元，期末现金及现金等价物余额为3,040,810,474.09元。

总结

完美世界股份有限公司在2025年第一季度实现了显著的财务增长，尤其是净利润和营业收入，主要得益于《诛仙世界》的上线和影视业务的收入大幅增加。同时，公司通过出售乘风工作室，获得了较大的非经常性损益。尽管移动游戏收入有所下滑，但整体业务表现良好，盈利能力增强。公司财务报表未经过审计，但整体数据反映了良好的运营状况。