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專業旅運(亞洲)企業有限公司2022/2023中期報告總結

公司概況

• 公司名稱：專業旅運(亞洲)企業有限公司（Travel Expert (Asia) Enterprises Limited）
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1235（香港聯合交易所有限公司主板上市）
• 公司網址：www.tegroup.com.hk
• 總辦事處：香港干諾道西88號粵財大廈8樓
• 主要業務：旅遊及婚嫁相關服務、銷售旅行團、冷凍食品及雜貨、餐飲業務及財資活動投資

董事會成員

• 執行董事：
  • 高偉明（主席）
  • 鄭杏芬（行政總裁）
• 獨立非執行董事：
  • 周國榮
  • 麥敬修
  • 容夏谷
• 委員會：
  • 審核委員會：容夏谷（主席）、周國榮、麥敬修
  • 提名委員會：周國榮（主席）、高偉明、麥敬修、容夏谷
  • 薪酬委員會：麥敬修（主席）、鄭杏芬、周國榮、容夏谷

財務摘要

收益與虧損

財務比率

业务回顾

• 旅遊及婚嫁業務：受疫情影響持續，但隨著邊境限制放寬，業務有所改善，客戶銷售所得款項總額增長99.7%。
• 旅行團業務：由尊賞假期有限公司經營，境外旅行團自2020年停辦，但於2022年10月8日恢復德國旅行團，並計劃於11月及12月發出多個長途旅行團。
• 網上交易平台：銷售主題公園門票、火車票、巴士票、船票等旅遊產品，並提供本地酒店套餐及一日遊服務。
• 餐飲業務：以「又一」品牌經營，表現未如理想，管理層正努力提升服務及產品質素。
• 投資活動：專業旅運資產管理有限公司運用盈餘資金進行投資，本期虧損466,000港元。

財務回顧

收入及成本

• 其他收入及收益：由3.4百萬港元增至7.3百萬港元，主要來自政府補助及提前終止租約收益。
• 銷售及分銷成本：增加17.3%至6.1百萬港元，因成本控制措施及疫情影響。
• 行政開支：增加38.8%至11.1百萬港元，主要因人民幣貶值導致外匯虧損2.6百萬港元。
• 融資成本：110,000港元，與租賃負債利息相關。

流動資金與資本

• 營運現金流入：約1.3百萬港元（2021年為現金流出7.2百萬港元）。
• 資產淨值：57.7百萬港元（2022年3月為61.2百萬港元）。
• 現金及現金等價物：64.7百萬港元（2022年3月為68.6百萬港元）。
• 銀行存款抵押：7.6百萬港元，用於擔保衍生金融工具及銀行融資。
• 或然負債：無。

企业治理

• 購股權計劃：於2011年採納，2021年屆滿，屆滿前授予的購股權仍然有效。
• 購股權細節：
  • 高偉明及鄭杏芬各獲授500,000份購股權，每股行使價為0.194港元。
  • 購股權分三期行使，分別於2023年3月27日至2026年9月26日。
• 主要股東權益：
  • 高炫持有69.96%股份，高偉明及鄭杏芬分別擁有60%及40%權益。
  • 朱鴻鈞及戴諫月（配偶）共持有5.67%股份。

投资活动

• 投資上限：由50百萬港元減少至45百萬港元。
• 金融資產：包括港股、美股期貨合約等，總值未經審核為2,200千港元。
• 投資活動現金流量：淨額為-8,808千港元。

现金流量表

財務報告基準

• 編製簡明綜合中期財務報表依據香港會計準則第34號及聯交所披露條文。
• 編製期間考慮到疫情對持續經營的影響，採用持續經營基準。
• 管理層已評估未來十二個月現金流量，並認為本集團具備足夠財務資源繼續運作。

重要財務資訊

• 營運資金：本集團主要依靠內部資金，僅在必要時使用銀行融資。
• 資本承擔：本期為415,000港元，較上期有所增加。
• 外匯風險：主要來自人民幣貶值，本期錄得外匯虧損2.6百萬港元。

未来发展展望

• 業務策略：繼續推行成本控制措施，提升產品及服務，並透過網上平台推廣。
• 市場復甦：香港及多國逐步放寬旅遊限制，旅遊產品銷售呈改善趨勢。
• 未來目標：鞏固市場地位，提升競爭力，並實現可持續盈利。

附注

• 董事交易：董事已遵守證券交易標準守則。
• 員工人數：共90人，其中46.7%為前線員工。
• 股息政策：本期無宣派中期股息。

結論

本集團於2022年上半年受疫情影響，虧損有所減少，但尚未實現盈利。隨著邊境限制放寬及政府支持措施，業務表現有所改善。公司持續實施成本控制及投資策略，以應對未來挑戰並恢復市場競爭力。