20231029-华创证券-计算机行业周报_数据局挂牌_数据要素市场迎发展新阶段_13页_1mb

计算机行业周报总结（2023年10月29日）

本周板块走势回顾

本周（2023年10月23日至27日），计算机（中信）指数上涨0.21%，创业板指数上涨17.4%，上证指数上涨1.16%。板块内个股表现分化，涨幅前三为真视通（31.78%）、淳中科技（26.48%）、荣科科技（22.54%），跌幅前三为工业富联（-12.99%）、亚康股份（-11.41%）、科大讯飞（-10.81%）。

市场风险释放与主题机会

季报接近尾声，市场短期风险基本释放，板块触底反弹。短期将继续看好AI+、卫星链、数据要素等主题性机会，以及龙头公司的中长期底部投资机会。11月板块将进入业绩空窗期，重点关注产业快速变化的卫星互联网、数据要素、AI+应用及信创板块。

国家数据局挂牌与顶层设计

国家数据局于2023年10月25日正式揭牌，主要负责数据基础制度建设、数据资源整合共享和开发利用，由国家发改委管理。其成立标志着政策顶层设计加快，预计推动公共数据运营、数据确权登记、数据交易等基础性领域政策落地，促进产业规范化发展。数据要素市场规模预计“十四五”期间CAGR超过25%，2022年构成中数据流通交易占大部分。

地方政策与数据授权运营

各地积极响应国家大数据战略，22个省级行政区和4个副省级市出台数据相关条例，共30份。各地数据局形式多样，包括省政府直属机构、部门管理机构和挂牌机构。公共数据授权运营探索形成三种模式：集中1对1、分行业的1对N、分散的1对N，以释放数据价值。典型案例包括北京市公共数据专区授权运营和成都市政府数据运营机制。

投资建议

重点关注数据要素板块：

• 数据基础设施：太极股份、深桑达、易华录
• 数据资源运营：太极股份、深桑达、易华录、广电运通、云赛智联、久远银海、山大地纬、中科江南、德生科技、上海钢联
• 数据治理：英方软件、三维天地

风险提示

技术发展不及预期、竞争者加入加剧竞争、下游需求不达预期。投资者需注意市场波动和技术风险。