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鲁丰环保科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

鲁丰环保科技股份有限公司在2015年进行了重大资产重组，主营业务由制造铝板带、铝箔业务变更为制造高精度铝板带业务。公司总资产和营业收入均出现显著下降，但归属于上市公司股东的净利润有所改善，反映出重组对经营业绩的积极影响。

主要财务指标

营业收入

• 2015年：1,528,245,617.40元，同比下降25.05%
• 2014年：2,039,062,154.60元
• 2013年：2,412,688,790.66元

归属于上市公司股东的净利润

• 2015年：-118,385,524.43元
• 2014年：-345,801,581.98元
• 2013年：7,410,227.05元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

• 2015年：-264,242,958.40元
• 2014年：-410,676,702.27元
• 2013年：3,060,237.60元

经营活动产生的现金流量净额

• 2015年：-246,735,257.76元
• 2014年：-431,718,594.03元
• 2013年：274,185,011.44元

总资产

• 2015年末：2,154,735,514.34元，同比下降57.34%
• 2014年末：5,051,409,418.14元
• 2013年末：6,797,546,012.11元

归属于上市公司股东的净资产

• 2015年末：1,193,536,484.24元，同比下降8.91%
• 2014年末：1,310,341,330.42元
• 2013年末：1,660,699,930.01元

主要业务分析

主营业务变更

• 公司主营业务由制造铝板带、铝箔业务变更为制造高精度铝板带业务。

收入与成本

• 营业收入构成：主要为有色金属加工（占比94.86%）和其他业务收入（占比5.14%）
• 营业成本构成：主要为原料（占比88.97%）和其他成本（占比11.03%）
• 毛利率：有色金属加工毛利率为0.31%，其他业务毛利率为-3.70%

分季度财务指标

• 第一季度：营业收入416,974,029.74元，净利润-38,243,522.86元
• 第二季度：营业收入475,222,550.35元，净利润-26,506,953.08元
• 第三季度：营业收入298,500,757.71元，净利润72,048,111.52元
• 第四季度：营业收入337,548,279.60元，净利润-125,683,160.01元

资产和负债状况

资产构成

• 货币资金：2015年末为182,016,447.65元，占比8.45%
• 应收账款：2015年末为259,876,444.73元，占比12.06%
• 存货：2015年末为48,281,690.07元，占比2.24%
• 固定资产：2015年末为208,110,517.80元，占比9.66%
• 在建工程：2015年末为0元，占比0.00%

负债构成

• 短期借款：2015年末为694,800,000.00元，占比32.25%

投资状况分析

募集资金使用情况

• 募集资金总额：76,274.43万元（2012年非公开发行）
• 累计使用募集资金：76,345.81万元
• 募集资金置换：44,705.49万元自筹资金置换为募集资金
• 募集资金补充流动资金：26,000万元

募集资金项目

• 45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程：
  • 调整后投资总额：76,274.43万元
  • 累计投入金额：50,345.81万元
  • 投资进度：66.01%
  • 项目达到预定可使用状态日期：2014年03月31日
  • 本期实现效益：-939.85万元
  • 是否达到预计效益：否

重大资产和股权出售

• 出售6家子公司股权：总交易价格为1,129,742,040.41元
• 出售日期：2015年7月31日
• 对经营业绩的影响：改善了经营业绩
• 定价原则：成本法
• 是否为关联交易：是
• 关联关系：受同一股东控制
• 股权是否已全部过户：是

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：81,702,456.40元
• 政府补助：370,100.00元
• 资金占用费：63,881,127.36元
• 债务重组损益：1,183,859.63元
• 其他营业外收支：-21,654.93元
• 合计非经常性损益：145,857,433.97元

公司核心竞争力

1. 技术优势：拥有5项实用新型专利，研发团队具备丰富经验
2. 质量优势：通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证
3. 品牌优势：“鲁丰”牌铝箔被认定为山东名牌产品，公司商标为驰名商标
4. 成本优势：产品成品率和生产效率处于行业领先水平

公司未来发展的展望

1. 行业发展趋势：铝及其延伸产品需求增长，市场前景广阔
2. 市场竞争格局：行业竞争加剧，需优化产品结构，提升毛利率
3. 2016年工作重点：
   • 推进“有色金属压延加工”主业战略
   • 强化成本内控管理，提升经济效益
   • 加强人力资源与机制建设
   • 推进跨境电商产业布局
4. 可能面临的风险：
   • 全球经济下行风险
   • 行业盈利水平波动
   • 宏观经济环境变化对铝行业的影响

重要事项

• 非经常性损益项目：公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益
• 股份变动：无重大股份变动
• 优先股：无优先股相关情况
• 公司治理：公司治理结构稳定，无重大变动

财务顾问与保荐机构

• 保荐机构：国信证券股份有限公司
• 持续督导期间：2015年1月1日至2015年12月31日
• 保荐代表人：郭哲、吴小萍

信息披露

• 信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
• 指定网站：www.cninfo.com.cn
• 备置地点：公司证券部

联系方式

• 董事会秘书：王连永
• 证券事务代表：王平
• 联系电话：0543-2161727
• 电子信箱：stock@loften.cn 和 wangping@loften.cn