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河南大有能源股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

河南大有能源股份有限公司（股票代码：600403）于2016年4月29日发布了2016年第一季度报告。报告中披露了公司主要财务数据、股东变化、重要事项以及财务报表等信息。

主要财务数据

本报告期末

• 总资产：15,320,896,033.15元，较上年度末减少1.63%
• 归属于上市公司股东的净资产：8,064,050,735.93元，较上年度末减少5.03%

年初至报告期末

• 营业收入：689,737,157.50元，较上年同期减少60.65%
• 归属于上市公司股东的净利润：-472,361,611.67元，较上年同期减少608.20%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-353,266,740.43元，较上年同期减少1,137.53%
• 加权平均净资产收益率：-5.71%，较上年同期减少5.03个百分点
• 基本每股收益：-0.1976元/股，较上年同期减少608.24%

非经常性损益

• 非经常性损益合计：-119,094,871.24元，主要因停工损失及其他项目导致。

股东变化

• 股东总数：34,742户
• 前十大股东：
  • 义马煤业集团股份有限公司：持股1,507,183,566股，占比63.04%
  • 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司：持股560,017,445股，占比23.42%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股40,235,387股，占比1.68%
  • 上海富欣创业投资有限公司：持股31,123,159股，占比1.30%
  • 中国信达资产管理股份有限公司：持股21,812,867股，占比0.91%
  • 中国华融资产管理股份有限公司：持股15,242,802股，占比0.64%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股14,642,000股，占比0.61%
  • 许加元：持股13,700,000股，占比0.57%
  • 中广有线信息网络有限公司：持股12,627,784股，占比0.53%
  • 王桂花：持股4,108,107股，占比0.17%

重要事项

财务报表项目重大变动

• 货币资金：减少291,475,185.73元，降幅16.10%，因现金流入减少
• 应收票据：减少167,800,345.72元，降幅27.65%，因销售收入减少
• 应付票据：增加108,720,000.00元，增幅25.39%，因票据结算增多
• 应付职工薪酬：增加89,925,747.57元，增幅35.93%，因跨期支付工资
• 专项储备：增加44,993,073.69元，增幅392.91%，因本期计提尚未结转

利润表项目重大变动

• 营业收入：减少1,062,955,756.51元，降幅60.65%，因销量减少和售价降低
• 营业税金及附加：减少23,088,019.87元，降幅62.54%，因销售收入减少
• 销售费用：减少10,078,806.95元，降幅25.10%，因费用控制
• 营业外支出：增加73,903,265.54元，增幅163.19%，因耿村煤矿停产导致停工损失增多

现金流量表项目重大变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加89,292,237.89元，增幅68.02%，因各项税费减少
• 投资活动产生的现金流量净额：增加76,347,663.61元，增幅31.75%，因购建固定资产支出减少
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少1,314,978,416.01元，降幅106.95%，因上期新增借款大于偿还

重要事项进展

• 公司因涉嫌信息披露违法违规行为，自2013年起接受中国证监会调查。
• 2015年10月15日收到《行政处罚事先告知书》，拟被行政处罚，若最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示。
• 公司已申请召开听证会，但截至报告日尚未收到正式处罚通知书。

承诺事项履行情况

• 河南能源化工集团有限公司：
  • 解决同业竞争：已履行
  • 解决关联交易：已履行
  • 保持独立性：已履行
• 义马煤业集团股份有限公司：
  • 解决同业竞争：已履行
  • 解决关联交易：已履行
• 大有能源：
  • 医疗保险移交地方：待政策出台后办理
• 义海能源：
  • 承诺增持股份：计划在未来三个月内履行

预警信息

• 2016年半年报预测：累计净利润可能为亏损，主要受宏观经济增速放缓、煤炭需求萎缩、产能过剩、国际油气价格下挫及销售淡季影响。

财务报表附录

• 合并资产负债表：总资产15,320,896,033.15元，负债7,146,614,612.31元，所有者权益8,174,281,420.84元
• 母公司资产负债表：总资产20,919,582,942.68元，负债10,075,599,922.46元，所有者权益10,843,983,020.22元
• 合并利润表：净利润-496,453,497.48元，归属于母公司所有者的净利润-472,361,611.67元
• 母公司利润表：净利润-416,725,620.24元
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-291,475,185.73元

总结

河南大有能源股份有限公司在2016年第一季度面临较大的财务压力，营业收入和净利润大幅下降，主要由于市场环境恶化、煤炭需求萎缩及国际油气价格影响。公司财务状况出现显著变化，货币资金、应收票据、营业外支出等项目均有较大波动。此外，公司因信息披露问题正面临证监会调查，可能影响其股票市场表现。尽管公司已采取措施控制费用和现金流，但整体经营状况仍不乐观，预计2016年上半年将出现亏损。