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歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

歌尔声学股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖了主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等内容。以下为报告的核心内容、主要观点和关键信息。

主要财务数据

1. 营业收入

• 本报告期：2,688,756,232.04元
• 上年同期：2,421,377,904.91元
• 变动幅度：11.04%

2. 净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：197,309,568.56元（同比减少26.85%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：181,890,469.45元（同比减少32.63%）

3. 现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：49,948,938.66元（同比减少86.06%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-75,840.23万元（同比增加112.26%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-74,141.19万元（同比增加22.12%）

4. 每股收益

• 基本每股收益：0.13元（同比减少27.78%）
• 稀释每股收益：0.13元（同比减少27.78%）

5. 资产负债表关键数据

• 总资产：18,189,119,414.96元（同比下降5.50%）
• 归属于上市公司股东的净资产：9,624,234,230.48元（同比上升2.33%）

股东情况

1. 前十大股东持股情况

• 潍坊歌尔集团有限公司：持股25.55%，质押44,928,684股
• 姜滨：持股17.59%，其中有限售条件股份201,450,375股
• 姜龙：持股3.29%，其中有限售条件股份37,707,000股
• 其他股东：包括华泰证券资管、挪威中央银行、中国对外经济贸易信托有限公司等，合计持股约10.00%

2. 股东关联关系

• 姜滨与姜龙为兄弟关系
• 潍坊歌尔集团有限公司由姜滨、姜龙控制

重要事项

1. 股权激励计划

• 公司于2013年启动股权激励计划，授予股票期权3,000万份
• 2015年12月30日，首次授予股票期权进入第二个行权期
• 2016年1月8日，首次授予股票期权已注销

2. 员工持股计划

• 家园1号：2015年6月23日完成股票购买，购买股份29,579,500股，均价33.30元/股
• 家园2号：2015年9月23日完成股票购买，购买股份13,021,748股，均价23.035元/股

3. 可转换公司债券（歌尔转债）

• 公司于2014年12月12日公开发行可转债，总额25亿元
• 可转债于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易
• 初始转股价格为26.43元/股，截至2016年3月31日，尚有2,496,014,000元挂牌交易

财务变动原因

1. 资产负债表项目变动

• 货币资金：减少34.84%，因偿还银行借款
• 应收票据：增加134.80%，因国内客户采用银行承兑汇票支付
• 其他应收款：增加54.05%，因越南歌尔应收出口退税款增加
• 在建工程：增加34.28%，因战略转型期基建项目增多
• 短期借款：减少33.58%，因偿还部分资金成本较高的短期借款
• 应付职工薪酬：减少51.51%，因发放2015年计提的年度奖金
• 预收账款：减少39.52%，因2015年收取的预收款在本季度发货
• 应交税费：减少52.24%，因支付2015年第四季度企业所得税

2. 利润表项目变动

• 营业税金及附加：增加54.07%，因出口“免、抵”税额计提增加
• 销售费用：增加33.81%，因战略转型期销售人员增加及费用上升
• 财务费用：增加55.73%，因人民币汇率波动导致汇兑损失增加
• 营业外收入：增加1,931.08万元，因政府补贴计入当期营业外收入
• 投资收益：减少337.73万元，因联营企业安捷利净利下降

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：减少86.06%，因销售商品、提供劳务收到的现金减少
• 投资活动产生的现金流量流出净额：增加112.26%，因购建固定资产、无形资产及其他长期资产支出增加
• 筹资活动产生的现金流量流出净额：增加22.12%，因偿还部分短期借款

2016年1-6月业绩预测

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在46,653.40万元至57,020.82万元之间
• 变动原因：既有业务销售规模稳定增长，新业务如虚拟现实和可穿戴产品贡献增加，公司盈利状况改善

承诺事项

• 股东承诺：潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，并避免与公司形成同业竞争
• 管理层增持承诺：姜滨及管理层承诺在2015年7月9日至2015年12月31日期间增持公司股份，金额合计不低于3.14亿元，增持承诺已完成

财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 流动资产合计：9,116,959,315.17元（同比下降14.33%）
• 非流动资产合计：9,072,160,099.79元（同比上升5.37%）
• 负债合计：8,476,129,333.11元（同比下降11.06%）
• 所有者权益合计：9,712,990,081.85元（同比上升2.29%）

2. 母公司资产负债表

• 流动资产合计：7,213,297,584.89元（同比下降14.33%）
• 非流动资产合计：8,913,044,367.27元（同比上升5.37%）
• 负债合计：6,551,644,297.95元（同比下降11.06%）
• 所有者权益合计：9,574,697,654.21元（同比上升2.29%）

3. 合并利润表

• 营业利润：212,887,444.04元（同比下降30.33%）
• 净利润：194,214,450.30元（同比下降26.85%）
• 归属于母公司所有者的净利润：197,309,568.56元（同比下降26.85%）

4. 母公司利润表

• 营业利润：145,395,804.46元（同比下降47.53%）
• 净利润：126,500,987.49元（同比下降46.56%）

5. 合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：49,948,938.66元（同比下降86.06%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-75,840.23万元（同比增加112.26%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-74,141.19万元（同比增加22.12%）

总结

歌尔声学股份有限公司在2016年第一季度经历了一定的财务波动，主要由于战略转型期的投入增加以及汇率波动等因素影响。尽管营业收入增长，但净利润和现金流量显著下降，反映出公司在转型过程中面临的挑战。同时，公司通过员工持股计划和可转换公司债券的实施，加强了对员工和资本市场的激励。公司管理层的增持承诺表明其对公司未来发展的信心，且承诺严格履行。整体来看，公司正积极应对转型期的财务压力，并在新业务领域寻求增长机会。