832779·东方明康·公开转让说明书_124页_2mb

北京东方明康医用设备股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京东方明康医用设备股份有限公司
• 法定代表人：张进
• 设立日期：有限公司成立于2001年5月29日，股份公司成立于2015年2月10日
• 注册资本：1,000万元
• 住所：北京市东城区朝阳门内大街199号华富商贸大楼501A
• 所属行业：医疗器械行业
• 经营范围：销售医疗器械、生产医疗器械Ⅱ类、销售化工产品（不含化学危险品）、医疗器械技术开发等
• 主要业务：专注于中枢神经系统损伤性疾病领域，研发、生产、销售小儿脑瘫康复治疗仪器及术中神经检测仪器

股权结构及主要股东

• 控股股东及实际控制人：张进先生（持股69.75%）和庞红女士（持股1.00%），合计持股70.75%
• 其他主要股东：鸿皓投资（3.00%）、张雷（2.50%）、郭淑英（2.00%）、六行万通（2.00%）等
• 公司股权结构：公司整体变更前为有限公司，变更后为股份公司，股权结构清晰，无股权代持情况
• 公司治理：公司已建立较为规范的治理机制，并通过《财务管理制度》加强内部控制

董事、监事及高级管理人员

• 董事：包括张进（董事长兼总经理）、郭淑英、倪军、叶向辉、CHENCHUAN、梁永建、刘爽等
• 监事：包括田永林、马志迅、李海永
• 高级管理人员：张进（总经理）、郭淑英（副总经理）、倪军（副总经理兼董事会秘书）、叶向辉（财务总监）、梁永建（总工程师）

财务状况

• 主要会计数据：
  • 资产总计：2014年11月30日为1,051.53万元，2013年12月31日为315.95万元，2012年12月31日为80.33万元
  • 股东权益合计：2014年11月30日为1,011.41万元，2013年12月31日为249.58万元，2012年12月31日为29.95万元
  • 营业收入：2014年1至11月为127.58万元，2013年为116.11万元，2012年为106.87万元
  • 净利润：2014年1至11月为11.83万元，2013年为19.63万元，2012年为15.76万元
• 财务指标：
  • 毛利率：57.37%（2014年11月30日）
  • 净资产收益率：3.65%（2014年11月30日）
  • 流动比率：39.36（2014年11月30日）
  • 速动比率：37.76（2014年11月30日）
  • 应收账款周转率：29.32（2014年11月30日）
  • 存货周转率：3.98（2014年11月30日）
  • 经营活动产生的现金流量净额：150.89万元（2014年11月30日）

业务流程与关键资源

• 业务流程：
  • 公司已采用ERP管理软件进行业务流程管理
  • 销售和采购流程逐步规范，但仍存在部分不规范环节
• 关键资源：
  • 核心技术：神经肌肉电刺激技术、微电脑程序处理、数字化电子参数、数模转换、刺激与反射关联性分析、自动诊断技术、检测数据存储技术
  • 主要产品：MK-A型肌兴奋治疗仪（已取得实用新型专利）
  • 新产品研发：ASM-A型肛门括约肌检测仪、NTV-A型神经阈值检测仪等，均进入临床试验阶段，预计2015年内取得注册证

风险提示

• 持续经营风险：公司经营规模较小，抗风险能力较弱，存在因经济波动或行业变化导致经营困难的风险
• 业务流程规范性风险：公司规模较小，业务流程不规范，可能造成损失
• 财务规范性风险：公司曾存在个人账户代收货款的情况，已整改并注销相关账户
• 新产品研发风险：新产品若无法通过临床试验或取得注册证，将影响公司未来发展
• 实际控制人控制风险：张进与庞红合计持股70.75%，可能对公司经营决策产生重大影响
• 公司治理与内控风险：股份公司成立时间较短，制度执行有效性待检验
• 技术升级替代风险：公司技术可能被同行业公司替代或超越
• 环保验收风险：公司未按期申请环保验收，存在程序瑕疵及处罚风险

重要事项说明

• 环保验收情况：公司已向大兴区环保局提出验收申请，已完成现场检查，预计2015年6月14日公示，若无异议，将获得最终批准
• 财务规范性措施：公司已制定《财务管理制度》，并承诺不再使用个人账户代收货款
• 股东限售情况：公司股份公司成立未满一年，发起人无可转让股份

挂牌相关机构

• 主办券商：万联证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市国联律师事务所
• 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易机构：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京东方明康医用设备股份有限公司是一家专注于中枢神经系统损伤性疾病领域的医疗器械企业，其主要产品为MK-A型肌兴奋治疗仪及相关配件，公司拥有六项专利，正在申请一项专利。公司已整体变更为股份公司，注册资本为1,000万元，股权结构清晰，无股权代持情况。公司目前面临多项风险，包括经营规模小、业务流程不规范、财务规范性、新产品研发、实际控制人控制、公司治理与内控、技术替代及环保验收等问题。公司已采取相应措施进行整改和规范，并作出相关承诺以降低风险。公司主要业务未发生重大变化，财务状况稳步增长，但净利润下降，需关注未来盈利能力。