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融资融券数据跟踪报告总结

核心内容概述

本报告由太平洋证券股份有限公司发布，内容聚焦于上周（2018年6月25日至6月29日）中国A股市场融资融券交易数据的变化趋势，包括两融余额总量、行业板块融资净买入情况、个股融资融券余额变动、ETF交易活跃度及转融通业务规模变动。

主要观点

• 两融余额总量回落：上周两市两融余额继续下降，融资余额及融资买入额占A股成交比例曲线均呈现下降趋势。
• 融资净买入总额为负：上周五个交易日中，融资净买入额四天为负，仅一天为正，融资净买入总额为-70.6亿元，显示市场整体融资情绪偏弱。
• 行业板块分化明显：
  • 融资净买入为正：房地产、采掘、休闲服务、非银金融、医药生物等板块表现较好。
  • 融资净买入为负：计算机、化工、交通运输、通信、公用事业、食品饮料、传媒等板块资金流出。
• ETF融资余额下降，融券余额上升：ETF融资余额占比下降至48.5%，而ETF融券余额占比上升至54%，反映出ETF市场杠杆资金呈现震荡调整态势。
• 个股融资余额涨幅靠前：鸿达兴业、华菱钢铁、中珠医疗、中国国航、新城控股等个股融资余额显著上升。
• 转融通业务规模上升：上周转融通业务周规模余额由945.29亿元上升至965.29亿元，涨幅为2.1%。

关键信息

一、融资融券市场整体情况

二、行业板块融资净买入情况

• 净买入为正：房地产、采掘、休闲服务、非银金融、医药生物
• 净买入为负：计算机、化工、交通运输、通信、公用事业、食品饮料、传媒

三、个股融资余额变化

融资余额涨幅前10名：

1. 鸿达兴业（+59.47%）
2. 华菱钢铁（+34.34%）
3. 中珠医疗（+30.41%）
4. 中国国航（+18.39%）
5. 新城控股（+16.54%）
6. 长春高新（+14.92%）
7. 古井贡酒（+14.50%）
8. 五粮液（+12.14%）
9. 洽洽食品（+11.72%）
10. 安凯客车（+11.25%）

融券余额涨幅前10名：

1. 中珠医疗（+5,611.56%）
2. 中润资源（+4,733.59%）
3. 中远海能（+3,673.30%）
4. 陕鼓动力（+3,047.47%）
5. 凯乐科技（+2,759.36%）
6. 康恩贝（+2,192.46%）
7. 郑煤机（+1,256.35%）
8. 科力远（+1,128.15%）
9. 东华能源（+855.28%）
10. 六国化工（+840.68%）

四、ETF融资融券变动情况

融资净买入额度前五名：

1. 华夏上证50ETF（+9,870.19万元）
2. 易方达中证海外互联ETF（+300.78万元）
3. 华泰柏瑞红利ETF（+277.99万元）
4. 易方达深证100ETF（+177.82万元）
5. 易方达沪深300ETF（+77.00万元）

融券净卖出额度前五名：

1. 南方中证500ETF（-35,402.23万元）
2. 易方达中证海外互联ETF（-272.16万元）
3. 华安黄金ETF（-107.75万元）
4. 华夏中小板ETF（-95.00万元）
5. 嘉实沪深300ETF（-81.00万元）

五、转融通业务

• 周规模余额：由945.29亿元上升至965.29亿元，涨幅为2.1%

风险提示

• 两融市场波动风险：市场融资融券数据波动较大，投资者需谨慎对待，注意市场风险。
• 数据仅供参考：本报告基于公开数据整理，不构成对任何证券的买卖建议，投资者应自行判断。

报告来源与联系方式

• 分析师：祝华
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重要声明

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