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期货市场行情总结（2023年2月9日）

核心内容概览

本报告为2023年2月9日的期货行情前瞻，由国泰君安期货分析师陶金峰发布，内容涵盖主要商品期货及股指期货的走势预测、技术分析、市场动态及交易提示。报告强调，所有观点仅供专业投资者参考，不构成具体投资建议，投资者需根据自身风险承受能力独立决策。

主要观点与关键信息

一、股指期货走势

• IF2301：预计偏弱震荡，阻力位4112和4130点，支撑位4059和4031点。
• IH2301：预计偏弱震荡，阻力位2746和2766点，支撑位2709和2700点。
• IC2301：预计震荡上涨，阻力位6287和6331点，支撑位6235和6200点。
• IM2301：预计震荡上涨，阻力位6879和6928点，支撑位6815和6775点。

二、商品期货走势

能源化工品

• SC2303（原油）：预计震荡上涨，阻力位558和560元/桶，支撑位544和542元/桶。
• FU2305（燃料油）：预计震荡上涨，阻力位2750和2781元/吨，支撑位2679和2640元/吨。
• BU2306（沥青）：预计震荡上涨，阻力位3905和3937元/吨，支撑位3796和3775元/吨。
• TA305（PTA）：预计震荡上涨，阻力位5738和5760元/吨，支撑位5600和5552元/吨。
• V2305（聚氯乙烯）：预计震荡上涨，阻力位6300和6340元/吨，支撑位6214和6143元/吨。

黑色系

• RB2305（螺纹钢）：预计偏弱震荡，支撑位3992和3970元/吨，阻力位4085和4110元/吨。
• HC2305（热卷）：预计偏弱震荡，支撑位4087和4074元/吨，阻力位4159和4166元/吨。
• I2305（铁矿石）：预计偏强震荡，支撑位844和839元/吨，阻力位844和851元/吨。
• J2305（焦炭）：预计震荡下跌，支撑位2770和2721元/吨，阻力位2808和2820元/吨。
• JM2305（焦煤）：预计震荡下跌，支撑位1830和1793元/吨，阻力位1853和1875元/吨。

基本金属

• CU2303（铜）：预计震荡下跌，支撑位67900和67600元/吨，阻力位69000和69200元/吨。
• AL2303（铝）：预计震荡下跌，支撑位18800和18750元/吨，阻力位19130和19210元/吨。
• ZN2303（锌）：预计震荡下跌，支撑位23200和22980元/吨，阻力位23410和23520元/吨。
• NI2303（镍）：预计震荡下跌，支撑位207800和207000元/吨，阻力位213500和214000元/吨。
• SN2303（锡）：预计震荡下跌，支撑位215100和213800元/吨，阻力位223100和226300元/吨。

农产品

• P2305（棕榈油）：预计偏弱震荡，阻力位8098和8192元/吨，支撑位8000和7948元/吨。
• Y2305（豆油）：预计偏弱震荡，阻力位8822和8872元/吨，支撑位8730和8686元/吨。
• M2305（豆粕）：预计偏强震荡，支撑位3845和3838元/吨，阻力位3895和3902元/吨。
• C2303（玉米）：预计震荡下跌，支撑位2761和2745元/吨，阻力位2794和2796元/吨。
• CF305（棉花）：预计偏弱震荡，支撑位14700和14620元/吨，阻力位14870和14920元/吨。
• RU2305（天然橡胶）：预计震荡整理，支撑位12580和12500元/吨，阻力位12730和12800元/吨。

其他商品

• FG305（玻璃）：预计震荡下跌，支撑位1516和1508元/吨，阻力位1540和1557元/吨。
• SA305（纯碱）：预计震荡下跌，支撑位2895和2882元/吨，阻力位2969和2982元/吨。
• MA305（甲醇）：预计震荡下跌，支撑位2615和2600元/吨，阻力位2655和2663元/吨。

宏观资讯与交易提示

1. 政策动态：

   • 《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》将于2023年3月1日施行，赋予合作区更多改革自主权。

2. 经济数据与财经事件：

   • 2月9日需关注德国1月CPI初值、中国1月M2及新增贷款数据、瑞典央行利率决议、俄罗斯央行黄金外汇储备、美国初请失业金人数、EIA天然气库存等。

3. 美联储动态：

   • 理事沃勒指出，遏制通胀仍需时间，利率可能维持高位。
   • 卡什卡利认为，多数同事预计利率将升至5%以上，未来可能维持高位一段时间。

市场动态与夜盘回顾

• 国内商品期货夜盘：涨跌不一，能源化工品中燃油上涨2.37%，PVC上涨1.08%，LPG下跌0.81%；黑色系全线上涨，铁矿石上涨1.25%，热卷上涨1.05%；农产品多数下跌，棉纱下跌0.87%；基本金属多数收跌，沪铝、沪锡、沪锌、不锈钢、沪镍、沪铜下跌，沪铅微涨。
• A股表现：震荡走弱，创业板指五连阴，市场成交额缩至8055.3亿元，北向资金净卖出13.89亿元。
• 港股表现：恒生指数下跌0.07%，恒生科技指数下跌1.88%，南向资金净卖出36.36亿港元。
• 美股表现：三大股指全线下跌，纳指跌1.68%，谷歌跌7.68%，中概股普遍下跌。
• 欧股表现：德国DAX指数上涨0.6%，法国CAC40指数下跌0.18%，英国富时100指数上涨0.26%。
• 土耳其股市：伊斯坦布尔指数两次熔断，交易暂停至2月14日。

技术分析要点

• 多数股指期货未能突破关键阻力位，部分合约跌破支撑位，短线下行压力增大。
• 国债期货T2303预计震荡上涨，黄金、白银、铜、铝、锌、镍、锡等金属期货走势分化，部分品种震荡下跌。
• 原油、燃料油、沥青等能源化工品预计震荡偏强，但部分品种面临回调压力。

风险提示

• 投资者需注意市场波动风险，不将本报告作为唯一投资依据。
• 投资者应根据自身风险承受能力作出投资决策，自行承担投资风险。
• 报告内容不构成具体业务或产品的推介，也不应视为投资建议。

免责声明

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联系方式

• 国泰君安期货产业服务研究所：上海市静安区新闸路669号博华大厦30楼，电话：021-33038635
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本报告总结了2023年2月9日的期货市场走势预期、技术分析及宏观背景，供专业投资者参考。