20231029-中邮证券-2023年11月十大金股_13页_603kb

报告总结

当前市场分析

报告指出，2023年10月A股市场出现明显调整，受巴以冲突避险情绪升温、美债收益率高位运行等因素影响，各大指数显著下跌，板块普跌。仅汽车和电子行业上涨，美容护理、通信等行业跌幅居前。市场正处于震荡筑底阶段。

后市展望

展望十一月，利好因素正在汇聚：政策面（如降低印花税、限制减持、增发国债等政策密集推出）、经济数据（9月制造业PMI回升、GDP增速超预期、工业企业利润增长）、中美关系缓和（高层会谈显示缓和迹象）。外部扰动边际减弱，美国通胀降温可能促使美联储暂停加息。整体上，市场可能迎来阶段性修复，行情偏向乐观。

配置建议

短期推荐关注受益于中美关系改善和出口链修复的板块，如纺织服装、汽车零部件；同时重点关注自主可控创新方向，包括消费电子、卫星互联网、5G、半导体等；此外，调整充分且受催化因素影响的医药生物板块值得考虑。

十大金股推荐

1. 劲仔食品 (003000SZ) - 食品饮料，部位优势清晰，业绩有望上行。
2. 温氏股份 (300498SZ) - 农业，产能去化加速，周期改善预期。
3. 广立微 (301095SZ) - 电子，EDA软件和半导体数据分析系统布局。
4. 千方科技 (002373SZ) - 计算机，交通数据要素市场潜力，中标项目增多。
5. 华利集团 (300979SZ) - 纺织服装，订单有望逐季改善。
6. 派斯林 (600215SH) - 机械，北美制造业回流受益，工业自动化拓展。
7. 索通发展 (603612SH) - 有色，预焙阳极盈利恢复，海外市场广阔。
8. 天顺风能 (002531SZ) - 电新，海风产能扩张催化剂。
9. 松原股份 (300893SZ) - 汽车，汽车被动安全零部件国产替代。
10. 明新旭腾 (605068SH) - 汽车，超纤业务增长，海外市场拓展。

风险提示

投资需注意经济数据不及预期、中美摩擦加剧、全球金融环境不稳、上市公司盈利变化等众多风险。市场有风险，投资需谨慎，具体操作请参考免责条款。