20211015-大越期货-贵金属早报_19页_580kb

大越期货2021年10月15日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年10月15日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场表现及未来走势，同时提供了今日重点关注的金融数据和市场动态。

今日观点

黄金

1. 基本面：

   • 美国初请失业金人数降至2020年3月中旬以来的最低水平，就业市场持续改善。
   • 美股三大股指因企业财报表现良好而上涨，其中道指大涨逾500点，标普500和纳斯达克指数也均上涨至少1.6%。
   • 美元指数走势低迷，徘徊在94关口下方；美债收益率多数下跌，10年期收益率回落至1.51%。
   • 现货黄金小幅上涨0.16%，盘中曾创9月15日以来的最高水平1800.49美元/盎司，最低触及1786.59美元。
   • 结论：美债收益率和美元回落推高金价，金价继续上行。COMEX黄金期货涨0.14%，报1797.3美元/盎司。今日关注美国零售销售数据、密歇根大学消费者信心指数，以及美联储官员讲话。短期金价或有波动，紧缩预期不变，金价下行趋势未改，建议反弹做空。沪金2112操作区间为371-375。

2. 基差：

   • 黄金期货373.24，现货371.59，基差-1.29，现货贴水期货。
   • 评价：中性。

3. 库存：

   • 黄金期货仓单3210千克，不变。
   • 评价：中性。

4. 盘面：

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 评价：偏空。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓空，主力空增。
   • 评价：偏空。

白银

1. 基本面：

   • 同步受到美股上涨和美元走弱的影响，白银价格小幅走强，收涨1.8%。
   • 有色金属整体走强，对白银价格有所推动。
   • 结论：银价受金价反弹影响走强，紧缩预期不变，下行趋势未改，短期或有反弹。COMEX白银期货涨1.68%，报23.56美元/盎司。沪银操作区间为4750-5000。

2. 基差：

   • 白银期货4934，现货4884，基差-50，现货贴水期货。
   • 评价：中性。

3. 库存：

   • 白银期货仓单2108432千克，环比减少3779千克。
   • 评价：偏空。

4. 盘面：

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。
   • 评价：偏空。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓空，主力空增。
   • 评价：偏空。

昨日行情回顾

今日关注重点

• 14:45 法国9月CPI终值
• 20:30 美国9月零售销售、纽约联储制造业指数、进口/出口价格指数
• 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值、8月商业库存
• 23:45 美国圣路易斯联储主席布拉德讨论最佳货币政策
• 次日00:20 美国纽约联储主席威廉姆斯参与法国央行线上会议

市场动态与图表

• 新冠疫苗接种率：图表显示新冠疫苗完全接种率持续上升，反映疫情控制进展。
• 伦敦金现与美元指数：图表显示金价与美元指数呈负相关，美元走弱推动金价上涨。
• 伦敦银现与美元指数：图表显示银价同样受到美元指数走弱的影响而走强。
• 内外盘金银现货比较：图表显示内外盘金银价差较小，反映市场联动性较强。
• 美债十年期收益率：图表显示收益率回落，表明市场对经济前景的担忧有所缓解。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓为净多，净多小幅回落，多空持仓小幅增加。
• 沪金持仓：前二十名会员净持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓均小幅减少。
• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF持有量变化不大，市场情绪较为稳定。
• 白银ETF持有量：图表显示白银ETF持有量变化较小，反映投资者对白银的关注度相对平稳。

风险提示

• 本报告基于公开资料和研究分析，不构成任何投资建议。
• 投资者应根据自身风险承受能力谨慎决策，大越期货不对报告内容承担任何责任。