2017-832535-润龙包装-公开转让说明书_133页_2mb

宁夏润龙包装新材料股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

宁夏润龙包装新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于塑料编织袋、纸塑复合袋及吨袋生产与销售的企业。公司成立于2010年3月26日，2014年7月21日整体变更为股份有限公司。公司主要客户为化工行业，如片碱等，产品具有较高的技术含量，包括新型高强度、耐高温聚乙烯包装内膜技术，该技术已获得宁夏回族自治区科学技术厅颁发的科技成果证书。

主要观点与关键信息

公司概况

• 公司名称：宁夏润龙包装新材料股份有限公司
• 法定代表人：段海英
• 注册资本：1,500.00万元
• 主营业务：塑料编织袋（复合）、纸塑复合袋、吨袋的生产与销售
• 所属行业：橡胶和塑料制品业（C29）
• 主要产品：塑料编织袋（复合）、纸塑复合袋、吨袋，用于化工原料包装

股权结构

• 公司共4名自然人股东，合计持股100%。
• 段海英：持股91.33%，为实际控制人。
• 陈洪涛、高连芝、赵永安：分别持股3.00%、3.00%、2.67%
• 公司股份公司成立未满一年，暂无可公开转让股份。

股东与管理层

• 公司管理层由段海英担任董事长，陈洪涛、赵永安、张建萍、魏萍等担任董事或高级管理人员。
• 段海英为公司核心技术人员，掌握非专利技术，存在技术泄露风险。

业务流程

• 销售流程：采用直销模式，通过走访化工园区、网络、投标等方式进行客户开发，签订销售合同后安排生产并发货。
• 采购流程：根据销售订单制定采购计划，经审批后签订采购合同，安排付款及收货。
• 生产流程：以销定产，根据客户订单安排生产，经质检合格后入库。

资源要素

• 固定资产：截至2014年12月31日，固定资产净额为943.59万元，包括房屋建筑物、机器设备等。
• 无形资产：包括土地使用权、商标、非专利技术和8项实用新型专利。
• 员工情况：公司共有79名员工，其中生产人员占比最高（65.82%），员工年龄结构和学历结构较为均衡。

财务状况

• 主要财务指标：
  • 2013年营业收入为2,373.33万元，净利润为96.25万元。
  • 2014年营业收入为4,249.74万元，净利润为43.15万元。
  • 毛利率分别为10.31%和11.38%。
  • 资产负债率分别为89.53%和57.62%。
  • 经营活动产生的现金流量净额为-1,728.67万元（2014年）和-137.32万元（2013年）。

风险提示

• 市场风险：受下游化工行业影响较大，客户集中度高，存在客户流失风险。
• 行业竞争风险：行业竞争激烈，需在规模、产品和市场拓展方面持续提升。
• 原材料价格波动风险：PE、PP等原材料价格受国际原油价格影响，对公司成本控制构成挑战。
• 政府补助变化风险：2013年和2014年政府补助分别为100万元，若政策变化可能影响公司业绩。
• 重大诉讼风险：公司曾为富瑞达公司提供担保，承担了300万元还款义务，尚在追偿中。
• 实际控制人不当控制风险：段海英持股91.33%，存在对公司重大事项进行不当控制的风险。
• 公司治理风险：公司治理结构尚在完善中，需适应全国中小企业股份转让系统的新要求。

结构与流程

• 公司组织结构：由销售部、采购部、生产部、财务部、质检部等组成。
• 业务流程：涵盖销售、采购和生产环节，流程清晰，有完善的内部审批机制。
• 技术优势：拥有新型高强度、耐高温聚乙烯包装内膜技术，提升了产品性能和市场竞争力。

重要事项

• 公司曾因非专利技术出资问题进行股权变更，已通过股权转让和代持关系解除。
• 公司获得多项资质证书，如《全国工业产品生产许可证》、《印刷经营许可证》等，符合行业标准。
• 公司目前无特许经营权。

总结

宁夏润龙包装新材料股份有限公司是一家专注于塑料编织袋、纸塑复合袋及吨袋生产与销售的企业，其业务主要服务于化工行业。公司拥有一定的技术优势和市场基础，但同时也面临市场波动、竞争加剧、原材料价格不稳定、客户依赖、政府政策变化等多重风险。公司股权结构集中，段海英为实际控制人，存在不当控制风险。公司治理结构尚在完善中，需进一步适应新的监管要求。整体来看，公司具备一定的发展潜力，但需在风险管理、市场拓展和公司治理方面持续改进。