20230411-国泰期货-股指期货将偏弱震荡_铜_螺纹钢_原油期货将震荡下跌_37页_4mb

报告摘要

2023年4月11日期货行情与市场分析总结

核心内容

本报告分析了2023年4月11日国内主要期货品种的走势预期，并结合宏观资讯与夜盘行情回顾，对市场进行了多维度的展望。

主要观点

一、股指期货

整体趋势：股指期货整体偏弱震荡。
具体品种：
- IF2304：阻力位4128和4141点，支撑位4102和4091点。
- IH2304：阻力位2700和2710点，支撑位2675和2668点。
- IC2304：阻力位6450和6472点，支撑位6377和6357点。
- IM2304：阻力位7000和7048点，支撑位6940和6898点。

二、国债期货

T2306：大概率偏弱震荡，支撑位100.45和100.35元，阻力位100.62和100.78元。

三、黄金期货

AU2306：大概率偏弱震荡，支撑位440.6和438.9元/克，阻力位443.7和445.2元/克。

四、白银期货

AG2306：大概率偏强震荡，阻力位5577和5606元/千克，支撑位5509和5475元/千克。

五、商品期货走势

铜期货（CU2305）：震荡下跌，支撑位68000和67900元/吨，阻力位68700和69000元/吨。
铝期货（AL2305）：偏弱震荡，支撑位18600和18520元/吨，阻力位18710和18810元/吨。
锌期货（ZN2305）：偏弱震荡，支撑位22000和21880元/吨，阻力位22220和22330元/吨。
镍期货（NI2305）：震荡下跌，支撑位176100和174400元/吨，阻力位178500和180700元/吨。
锡期货（SN2305）：震荡下跌，支撑位189900和187200元/吨，阻力位193000和193800元/吨。
螺纹钢期货（RB2310）：震荡下跌，支撑位3881和3820元/吨，阻力位3917和3938元/吨。
热卷期货（HC2310）：震荡下跌，支撑位3973和3923元/吨，阻力位4018和4035元/吨。
铁矿石期货（I2309）：震荡整理，支撑位774和771元/吨，阻力位788和793元/吨。
焦炭期货（J2305）：偏强震荡，阻力位2525和2565元/吨，支撑位2478和2455元/吨。
焦煤期货（JM2305）：震荡整理，阻力位1732和1756元/吨，支撑位1688和1677元/吨。
玻璃期货（FG309）：震荡下跌，支撑位1652和1636元/吨，阻力位1681和1689元/吨。
纯碱期货（SA309）：震荡下跌，支撑位2333和2296元/吨，阻力位2376和2387元/吨。
原油期货（SC2305）：震荡下跌，支撑位580和575元/桶，阻力位592和596元/桶。
燃料油期货（FU2309）：偏强震荡，阻力位3135和3158元/吨，支撑位3056和3041元/吨。
PTA期货（TA309）：震荡上涨，阻力位5938和5962元/吨，支撑位5808和5780元/吨。
甲醇期货（MA305）：偏强震荡，阻力位2400和2422元/吨，支撑位2362和2350元/吨。
棕榈油期货（P2305）：震荡上涨，阻力位7844和7888元/吨，支撑位7658和7600元/吨。
玉米期货（C2307）：震荡上涨，阻力位2785和2798元/吨，支撑位2750和2740元/吨。
棉花期货（CF305）：震荡下跌，支撑位14650和14550元/吨，阻力位14830和14900元/吨。
天然橡胶期货（RU2309）：震荡整理，阻力位11740和11800元/吨，支撑位11620和11560元/吨。

关键信息

宏观资讯

A股注册制改革全面落地：首批主板注册制公司上市，部分新股涨幅巨大，显示市场活跃。
中证金融下调保证金比例：对不同资信等级的证券公司分别下调转融通和做市借券保证金比例，影响较大。
3月通胀数据预测：CPI同比涨幅预计与2月持平，PPI同比降幅可能扩大至2.3%。
疫苗接种方案发布：重点针对不同人群补齐免疫水平差距，进一步降低重症和死亡风险。
美联储表态：预计今年经济增长将低于1%，通胀率在3.75%左右，2025年实现2%的通胀目标。
国际金融会议召开：IMF和世界银行春季年会开幕，讨论利率压力、银行业危机、债务减免等议题。
全球经济增速放缓：预计2023年全球经济增长放缓至2%，美国GDP增长1.2%，印度增长6.3%。

夜盘行情回顾

多数下跌：能源化工品、黑色系、基本金属等多数下跌，棕榈油上涨。
政策影响：国家能源局强调油气管道建设，大商所调整期货合约交易规则。
国际动态：沙特阿美和阿布扎比国家石油公司确保原油供应，印尼寻求与美国达成自贸协定。

总结

整体来看，4月11日主要股指期货偏弱震荡，部分商品期货如铜、螺纹钢、原油等震荡下跌，而白银、焦炭、玉米等则偏强震荡或震荡上涨。宏观方面，A股注册制改革全面落地，中证金融下调保证金比例，3月通胀数据预计保持低位，美联储对经济和通胀前景表示担忧。国际市场方面，全球大宗商品震荡回调，部分国家原油供应稳定，同时寻求关键矿物贸易合作。整体市场环境复杂，投资者需谨慎操作，关注政策变化及市场走势。

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