20240731-华鑫证券-8月十大金股_八月策略与十大金股报告_18页_479kb
报告摘要
2024年7月31日八月策略与十大金股报告总结
领域：宏观策略/投资建议
总量观点
8月全球与中国经济存在双重影响。
海外： 不确定性犹存，关注美联储降息节点、大选以及美股波动放大 （波动放大+防御板块+反弹机会） 。
国内： 经济延续放缓，政治局会议推出政策稳增长，支持全年目标与修复市场情绪。政策发力促内需反弹+自主可控+景气修复。
A股： 止跌企稳信号初显，关注三大主线：自主可控、内需反弹、景气修复。
十大金股组合：
| 代码 | 名称 | 行业 | 推荐逻辑 |
|---|---|---|---|
| 立讯精密（002475） | 消费电子+通讯+汽车 增长稳健，AI/MIM布局开阔，第二成长曲线开启。 | 电子 | |
| 精研科技（300709） | 折叠屏铰链龙头，国产品牌放量受益者。 | 电子 | |
| 鼎通科技（688668） | 高速通讯连接器核心供应商，应对GB200需求机会巨大。 | 计算机 | |
| 淳中科技（603516） | N业务突破+三大自研芯片推动，显控领域龙头。 | 计算机 | |
| 申菱环境（301018） | 数据中心液冷龙头，受益AI算力爆发。 | 新能源 | |
| 长川科技（300604） | 高端集成电路测试设备国产化进程核心受益者。 | 电子 | |
| 江淮汽车（600418） | 与华为合作，切入百万级豪华车市场。 | 汽车 | |
| 贝斯特（300580） | 新能源汽零业务加速，丝杠产品成长空间广阔。 | 电力设备 | |
| 紫金矿业（601899） | 矿产巨头，铜、金、锂等产量规划明确，战略全球配置资源。 | 有色金属 | |
| 森麒麟（002984） | 海外半钢胎需求旺盛，产能扩张推进全球化。 | 化工 |
行业表述：
- AI和数字经济：是主线之一，AI技术发展推动算力需求，相关公司受益。
- 自主可控：半导体、军工制造等。
- 内需反弹：医药、社服、商贸。
- 景气修复：家电、通信、新能源等。
风险提示
- 国内政策不及预期
- 地缘政治风险再起
- 海外货币政策急转
分析师：杨芹芹等
张江科创板日报全球财讯整理 2024/07/31
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