20230828-上海证券-基金市场周报_金融_医药类基金逆势上涨_大中华及亚太股票QDII平均收益领先_6页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

本文为上海证券基金评价研究中心发布的基金市场分析报告，主要围绕2023年8月21日至8月25日期间权益类、固收类及QDII类基金的表现进行分析，并对近期市场趋势、行业轮动及基金收益情况进行总结。

权益类基金表现

主要观点

• 市场整体下跌：本期上证指数下跌2.17%，深证指数下跌3.14%，申万一级行业中仅环保上涨0.85%。
• 行业轮动持续：最近12周申万一级行业表现呈现轮动效应，部分行业如非银金融、汽车等曾表现较好，但本期有所回落。
• 表现较好的行业：金融和生物医药类基金在本期表现相对较好，成为重仓行业的优选。

关键信息

• 本期收益率较高的主动投资股票基金：

  • 创金合信港股通成长A：4.11%
  • 嘉实互融：2.29%
  • 中银大健康A：1.69%
  • 嘉实前沿：1.62%
  • 易方达医药生物A：1.42%

• 本期收益率较高的指数型股票基金：

  • 广发香港创新药 ETF：2.78%
  • 易方达港股通医药 ETF：2.76%
  • 银华港股通医药 ETF：2.68%
  • 鹏华港股通医药 ETF：2.62%
  • 平安港股通医药 ETF：2.59%

• 本期收益率较高的主动投资混合基金：

  • 前海金银珠宝A：3.68%
  • 华富永鑫A：3.59%
  • 东方周期：3.32%
  • 中银创新医疗A：2.72%
  • 汇添富大盘A：2.57%

固收类基金表现

主要观点

• 债市整体上涨：本期中证国债、中证企业债、中证全债分别上涨0.21%、0.16%和0.15%，但中证转债下跌1.27%。
• 利率债基金收益领先：本期利率债基金收益率为0.00%，信用债基金收益率为-0.20%，可转债基金收益率为-2.06%。
• 信用债基金全年表现突出：信用债基金今年以来平均累计收益率为2.37%，是表现最好的类别。

关键信息

• 本期及今年以来债券型基金收益表现：

  • 利率债：本期-0.00%，今年以来0.80%
  • 信用债：本期-0.20%，今年以来2.37%
  • 可转债：本期-2.06%，今年以来0.07%

• 本期收益率较高的主动投资债券基金：

  • 华商债券A：0.71%
  • 国泰双利A：0.64%
  • 华夏鼎润A：0.54%
  • 百嘉百益A：0.42%
  • 中信建投桂企债A：0.41%

QDII类基金表现

主要观点

• QDII基金普遍上涨：本期QDII基金整体表现较好，大中华及亚太股票QDII涨幅最大，为2.18%。
• 黄金主题类表现第二：黄金主题类QDII本期上涨1.51%，排名第二。
• 海外债表现最差：海外债QDII本期下跌0.08%，排名第五。
• 美国股票QDII全年表现最佳：美国股票QDII今年以来涨幅达19.79%，排名首位。

关键信息

• 本期及今年以来QDII基金收益表现：

  • 大中华及亚太股票：本期2.18%，今年以来-2.70%
  • 黄金主题类：本期1.51%，今年以来6.75%
  • 房地产类：本期0.56%，今年以来3.37%
  • 美国股票：本期0.49%，今年以来19.79%
  • 海外债：本期-0.08%，今年以来0.42%
  • 油气及资源类：本期-0.92%，今年以来4.53%

• 本期收益率较高的QDII基金：

  • 华夏大中华企业精选：4.42%
  • 华夏恒生互联网科技业ETF：3.85%
  • 博时中证全球中国教育ETF：3.80%
  • 南方中国新兴经济9个月持有A：3.74%
  • 广发中证香港创新药ETF：3.62%

其他说明

• 分析师信息：分析师刘亦千，执业证书编号S0870511040001，联系方式021-53686101，邮箱liuyiqian@shzq.com。
• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 免责声明：本报告信息来源于公开资料及第三方数据，不构成投资建议，也不保证未来表现。分析师承诺独立、客观出具报告，与具体推荐意见无利益关联。

图表说明

• 图1：基金指数近一年收益率走势（来源：Wind，上海证券基金评价研究中心）
• 图2：各类型基金本期收益率（来源：Wind，上海证券基金评价研究中心）
• 图3：近12周申万一级行业表现（来源：Wind，上海证券基金评价研究中心）
• 图4：最近3年中证内地低碳经济主题指数-动态PE（来源：Wind，上海证券基金评价研究中心）
• 图5：最近3年申万非银金融指数-动态PE（来源：Wind，上海证券基金评价研究中心）

总结

本期基金市场整体表现偏弱，权益类基金中金融、生物医药行业表现较好，固收类基金中利率债基金收益领先，QDII基金则以大中华及亚太股票为主力上涨板块。整体来看，市场波动较大，行业轮动频繁，投资者需关注不同资产类别及行业配置的动态变化。