20230507-山西证券-热点周报_A股走势分化_美联储加息落地_19页_1mb
报告摘要
- 全球股市表现：
- 外盘涨跌不一，法国CAC40(0.76%)领涨，恒生指数大幅下跌17.8%。
- 商品方面，LME铝上涨0.71%，CZCE白糖和玻璃分别上涨27.4%和69.9%。
- A股指数表现：
- 上证指数小幅上涨0.34%，多数指数下跌，其中科创50(-3.56%)领跌。
- 风格指数方面，金融增长+35.9%，成长回调-1.95%，消费小幅下跌0.65%。
- 板块热点轮动：
- 行业热点：家电(+37.6%)、煤炭(+142%)、银行(+139%)领涨，电子(-58.9%)、综合金融(-944.4%)领跌。
- AI领域：科大讯飞推出“星火”大模型，目标于10月24日超越GPT在中文领域性能。
- 主题涨跌幅：铁路运营(+96.5%)、文化传媒(+77.4%)、高速公路(+72.7%)涨幅居前。
- 市场策略：
- 短期：AI概念和TMT板块热度延续，但结构性分化加剧。中特估和央企板块持续走强。
- 长期：流动性风险及加息周期度过预期升温，人民币汇率回升预期支撑外资流入。预期受益领域：通信、高端制造、养殖、医药医疗，高景气赛道如AIGC、军工、新能源。
- 风险提示：
- 全球经济衰退风险：地缘冲突加剧、产业链重组等引致不确定性。
- 美联储持续加息：可能导致全球流动性紧缩加剧。
- 疫情持续超预期：对经济活动带来不确定影响。
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