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【每日复盘 20180928】数据统计分析节后开门红的概率总结

核心内容

本报告由联讯证券策略分析师康崇利撰写，主要分析2018年“十一”节后市场红盘的概率，结合历史数据、当前市场走势及政策环境，提出节后市场有望继续上涨的观点。

主要观点

• 节后市场表现积极：根据近10年的数据统计，“十一”节后5个交易日内，沪指上涨概率为90%，10月整体上涨概率为70%。因此，节后市场大概率将红盘运行。
• 当前市场环境有利：市场整体估值处于历史低位，政策效果逐渐显现，叠加十一期间居民消费小高峰对相关板块的提振作用，为节后市场提供了支撑。
• 大金融板块表现强劲：节前最后一个交易日，大金融板块（银行、非银金融）领涨市场，其中银行板块指数自7月3日以来涨幅约8.8%，非银金融板块指数涨幅约8.16%。部分龙头股如平安银行、招商银行、中国平安等涨幅均超过20%，显示出市场对金融板块的偏好。
• 板块轮动明显：节前最后一个交易日，汽车、休闲服务、商业贸易等板块涨幅较大，而房地产、国防军工等板块涨幅较小。整体市场氛围较为积极，未出现绿盘板块。

关键信息

市场数据

• 沪深股指：今日红盘报收，沪指收于2821.35点，涨幅1.06%；创业板指收于1411.34，涨幅0.78%。
• 成交量：两市成交约2632亿元，较前一交易日缩量约228亿元。
• 板块表现：
  • 领涨板块：汽车、休闲服务、非银金融、商业贸易、银行、交运、钢铁等。
  • 涨幅较小板块：房地产、国防军工、农林牧渔、通信、计算机、公用事业等。
• 大金融板块：银行与非银金融板块涨幅居前，平安银行、常熟银行、新华保险等个股涨幅接近5%。

历史数据

• 节后5个交易日：近10年沪指平均上涨1.24%，上涨概率为90%。
• 10月整体表现：近10年沪指平均上涨1.33%，上涨概率为70%。
• 2017-2018年对比：2017年节后5日涨幅1.24%，10月涨幅1.33%；2018年节后5日涨幅1.06%，10月涨幅0.78%，整体表现略弱但仍为上涨趋势。

风险提示

• 政策效果不达预期
• 消费数据低于预期

市场前瞻

报告指出，节后市场红盘概率较高，建议投资者关注大金融板块的持续表现，同时留意消费类板块的潜在机会，如纺服、旅游等。此外，科技股和基建板块也有望在节后迎来回暖。

投资评级说明

• 股票投资评级：基于报告发布日后12个月内公司股价相对沪深300指数的涨跌幅。

  • 买入：相对大盘涨幅 > 10%
  • 增持：相对大盘涨幅 5%~10%
  • 持有：相对大盘涨幅 -5%~5%
  • 减持：相对大盘涨幅 < -5%

• 行业投资评级：基于行业股票指数相对沪深300指数的涨跌幅。

  • 增持：行业整体回报 > 基准指数5%
  • 中性：行业整体回报 -5%~5%
  • 减持：行业整体回报 < -5%

其他信息

• 分析师简介：康崇利，北京工业大学本科，2014年加入联讯证券，现任策略分析师。
• 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担相应风险。
• 联系我们：联讯证券总部位于北京、上海、深圳，提供详细联系方式。

结论

综上所述，结合历史数据与当前市场环境，2018年“十一”节后市场红盘概率较高，尤其是大金融板块表现突出，建议投资者关注节后市场走势及政策对相关板块的推动作用。