20230612-华鑫证券-定量策略周报_弱反弹仍在路上_看好强预期弱现实板块_21页_2mb
报告摘要
- 报告日期：2023年06月12日
- 市场观点：当前指数风险得到部分释放，弱反弹仍在进行中。
- 资金流向：
- 主力资金净流出9253亿元。
- 北向资金净流入6447亿元，其中配置盘流入5975亿元，交易盘流入472亿元。
- 行业布局：围绕“强预期、弱现实”板块，推荐以下方向：
- 中特估与红利低波：包括基建、石油石化、运营商等。
- AI分化：看好科创、芯片；关注暑期受益的传媒、游戏、旅游板块。
- 防御板块：电力、中药；结合季节效应关注军工板块。
- 推荐ETF：
- 游戏传媒ETF（517770）
- 计算机ETF（159998）
- 风险提示：
- 当前仓位建议40%。
- 海外需关注美联储政策变化及美国CPI数据。
- 国内通胀存在粘性，就业数据强劲，市场对软着陆仍存分歧。
- 短端利率保持高位，美股作为风险资产吸引力不足。
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