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大越期货2021年8月9日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告由大越期货发布，内容聚焦于贵金属市场，包括黄金和白银的行情分析、基本面数据、技术面指标、主力持仓变化以及今日需关注的重要市场数据。

今日观点

黄金

1. 基本面：

   • 非农数据远好于预期，标普500指数再创新高，纳斯达克指数下跌。
   • 美元指数大幅上涨，创七周来最大涨幅，达到92.92。
   • 美国国债收益率上升，10年期美债收益率一度回到1.3%以上。
   • 紧缩预期升温，金价大幅下挫，COMEX期金下跌2.5%，报1763.10美元/盎司。

2. 基差：

   • 黄金期货价格为378.04，现货价格为376.91，基差为-1.13，现货贴水期货。

3. 库存：

   • 黄金期货仓单为3222千克，环比持平。

4. 盘面：

   • 20日均线向上，K线在20日均线下方。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为空，主力空增。

6. 结论：

   • 非农数据和美联储鹰派言论引发市场抛售，金价大幅下跌。
   • 金价或将继续下挫，但下方支撑较强，沪金支撑位在355。
   • 沪金2112：触底后可做短线反弹。

白银

1. 基本面：

   • 银价跟随金价大幅下挫，COMEX期银下跌3.8%，报24.326美元/盎司。
   • 叠加油价影响，银价投机性下跌显著，逼近去年年底低点。

2. 基差：

   • 白银期货价格为5305，现货价格为5249，基差为-56，现货贴水期货。

3. 库存：

   • 白银期货仓单为2054907千克，环比减少1507千克。

4. 盘面：

   • 20日均线向下，K线在20日均线下方。

5. 主力持仓：

   • 主力净持仓为空，主力空减。

6. 结论：

   • 银价相比于金价处于绝对高位，下行压力仍大。
   • 沪银下方支撑位在4950和4650，若触及可短线做多，但整体维持做空。
   • 沪银2112：触底后可做短线反弹。

昨日行情

今日关注

• 09:30 中国7月CPI、PPI
• 14:00 德国6月进出口数据
• 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数
• 22:00 美国6月JOLTS职位空缺，美国亚特兰大联储主席Bostic发表讲话
• 次日00:00 美国里士满联储主席Barkin发表讲话
• 周一全天 日本股市因“山之日”休市一日

市场相关图表与数据

• 新冠疫苗完全接种率：展示疫苗接种情况，可能影响全球经济复苏预期。
• 伦敦金现与美元指数：反映金价与美元走势之间的关系。
• 伦敦银现与美元指数：显示银价与美元指数的联动性。
• 内外盘金银现货比较：对比国内外金银现货价格，观察市场差异。
• 美债十年期收益率：显示市场对经济前景的预期，影响美元走势及贵金属价格。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓为净多，净持仓小幅回落，多减空增。
• 沪金持仓：前二十名会员净持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓小幅增加。
• 黄金ETF持有量：反映机构及投资者对黄金的配置情况。
• 白银ETF持有量：显示白银ETF的持仓变化，反映市场情绪。

主要观点总结

• 黄金：受非农数据和美联储紧缩预期影响，金价大幅下跌，短期或继续承压，但下方支撑较强，可考虑短线反弹。
• 白银：受金价下跌及油价影响，银价投机性下跌显著，整体仍偏空，但支撑位明确，可考虑触底后短线做多。
• 市场情绪：美元指数上涨、美债收益率上升，均对贵金属价格形成压力。
• 未来展望：需关注中国CPI、PPI，欧元区投资者信心指数，以及美联储官员讲话，这些因素可能进一步影响贵金属走势。

关键信息

• 非农数据超预期，推动美元和美债收益率上升，引发贵金属抛售。
• 黄金和白银均呈现技术面偏空，金价下跌幅度较大。
• 沪金和沪银支撑位明确，分别为355和4950/4650。
• 外围市场数据及美联储政策动向将是影响贵金属价格的重要因素。

免责声明：本报告基于公开资料，仅作参考，不构成投资建议。