20230709-开源证券-计算机行业周报_关注中报高景气板块_8页_838kb

开放源证券计算机行业周报分析总结

市场回顾

• 沪深300指数本周下跌0.44%
• 计算机指数本周下跌2.90%

周观点：关注中报高景气板块

1. 军工信息化

• 政策支持：国防支出预计增长72%，政策重点包括现代化后勤建设、国防科技与装备重大工程、科技向战斗力转化。
• 行业前景：军队正向信息化、智能化转型，预计十四五期间景气度持续提升。

2. 金融IT

• 政策驱动：中证协发布的《证券公司网络和信息安全三年提升计划》，要求证券公司信息科技投入不低于平均净利润的10%或平均营业收入的7%。
• 技术发展：金融大模型LightGPT即将开放试用接口，大模型技术迭代有望推动行业增长。

投资建议

• 军工信息化推荐股：航天宏图、中科星图、华如科技、普天科技、淳中科技，受益标的：兴图新科。
• 金融IT推荐股：恒生电子、顶点软件、京北方、中科软、指南针、财富趋势，受益标的：宇信科技、新致软件、长亮科技、高伟达、天阳科技。

公司动态摘要

1. 业绩预告：

   • 中科江南：预计2023上半年净利润9200万~1.1亿元，同比增长51%-81%。
   • 新致软件：预计2023上半年净利润2700万~3200万元，增长显著。
   • 捷顺科技：预计上半年由亏转盈，净利润2500万~3500万元。

2. 股东减持/增持：

   • 吉大正元：国投高科拟减持不超过1%股份。
   • 亚信安全：实际控制人通过股权转让间接增持公司股份，田溯宁持股比例增至5.12%。
   • 捷安高科、国能日新、国联股份等公司发布减持相关公告。

行业要闻摘要

国内要闻

• 华为发布盘古大模型3.0，围绕“行业重塑”、“技术扎根”、“开放同飞”三大方向布局。
• 北京《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的意见》，支持研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型。

海外要闻

• 谷歌更新隐私政策，允许使用公共数据训练AI模型。
• 日本政府为软银提供5.3亿日元补贴发展生成式AI。
• 日本电气7月起提供定制化日语生成式AI服务。

风险提示

• 下游客户预算不及预期
• 市场竞争加剧
• 公司研发不及预期

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