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报告摘要

大越期货2021年6月11日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年6月11日贵金属早报，涵盖黄金与白银的市场分析、持仓数据及今日关注的重要事件。报告基于市场基本面、技术面及持仓变化，对贵金属价格走势进行预测与分析。

主要观点

黄金分析

基本面：
- 美国5月CPI数据加速上涨，达到自2008年夏季以来的最快增速。
- 美股三大股指齐涨，标普500指数创新高。
- 美国10年期收益率跌破1.45%，创3月初以来新低，表明市场对通胀为暂时性的看法。
- 美元指数短暂拉升后回落，金价一度下跌，随后大幅反弹。
技术面：
- 沪金2112合约价格在385-391区间震荡。
- COMEX黄金2108合约收盘报1901.3美元/盎司，涨0.31%。
持仓数据：
- 沪金持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓均减少。
- 主力净持仓空，主力空减，整体偏空。
结论：
- 市场继续权衡缩减购债预期，CPI数据落地叠加欧央行维持宽松，金价收复短线跌幅明显回升。
- 通胀担忧有所降温，市场情绪良好，金价以震荡为主。

白银分析

基本面：
- 美国5月CPI加速上涨，市场对通胀为暂时性的看法一致。
- 美股三大股指齐涨，标普500指数创新高。
- 美元指数短线拉升后回落，银价一度走低，随后反弹。
技术面：
- 沪银2112合约价格在5650-5750区间震荡。
- COMEX白银2107合约收盘报28.13美元/盎司，涨0.46%。
持仓数据：
- 沪银持仓为净多，净持仓小幅增加，多空持仓均小幅增加。
- 主力净持仓空，主力空减，整体偏空。
结论：
- 银价跟随金价反弹，高位韧性较强，短期市场情绪乐观。
- 风险偏好仍有支撑，金价有支撑，震荡为主。

关键信息

今日关注事项：
- 14:00 英国4月商品贸易帐、工业产出；
- 14:30 德国央行半年期预测报告；
- 时间待定 G7峰会开幕，持续至6月13日；
- 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值；
- 时间待定美国FSOC会议，讨论货币市场共同基金改革及LIBOR过渡事宜。
市场表现：
- 美元指数短线拉升后回落，金价一度下跌后反弹；
- 现货黄金最高达1899.86美元/盎司，COMEX期金涨0.31%；
- 现货白银最高逼近28美元/盎司，COMEX期银涨0.46%。
库存与基差：
- 黄金期货仓单保持不变，白银期货仓单小幅减少；
- 黄金期货基差为-1.57，白银期货基差为-101，均显示现货贴水期货。

图表与数据

新冠疫苗接种率：显示疫苗接种率的变化趋势。
伦敦金现与美元指数：反映金价与美元指数的联动关系。
伦敦银现与美元指数：显示银价与美元指数的关联。
内外盘金银现货比较：展示内外盘金银现货价格对比。
美债十年期收益率：反映市场对通胀和经济的预期。
黄金ETF持有量：显示黄金ETF的持仓变化。
白银ETF持有量：反映白银ETF的持仓动态。
内外盘黄金库存：展示黄金库存的变动情况。
内外盘白银库存：反映白银库存的调整趋势。

免责声明

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总结

综上所述，2021年6月11日贵金属市场整体呈现震荡格局，黄金与白银均受到CPI数据、美元指数波动及市场情绪的影响。尽管美元指数一度走强，但市场仍倾向于认为通胀为暂时性，金价和银价均有所回升。投资者应关注G7峰会、密歇根消费者信心指数等关键事件，同时注意内外盘价格差异及ETF持仓变化，以制定合理的投资策略。

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