20240630-中国银河-计算机行业行业跟踪报告_多省出台实施方案_加速工业设备更新落地_14页_679kb

计算机行业跟踪报告：工业设备更新与工业软件发展分析

核心观点

1. 政策驱动工业设备更新：全国多省相继出台设备更新实施方案，2027年工业设备投资规模预计较2023年增长25%以上，重点聚焦老旧设备淘汰、数字化转型和节能改造等领域。
2. 地方政策支持：江苏、湖北、广东等省份通过财政补贴、金融支持等手段推动技术改造，如江苏省计划每年实施6000个技术改造项目，并设立贷款担保资金。
3. 工业软件发展加速：2024年南京软件大会暨工业软件供需对接成功举办，航空工业软件应用成为热点，推动国产工业软件创新及军民融合应用。
4. 投资建议：建议关注工业设备更新和工业软件产业链相关企业，如中控技术、科远智慧、用友网络、华大九天等。

市场概况

• 板块表现：本周计算机板块下跌3.4%，工业软件板块下跌4.3%，市场整体信心略显疲软。
• 个股动态：工业软件板块中，普联软件、品茗科技、维宏股份等表现较好，华大九天、索辰科技等遭遇下跌。
• 投资机会：中望软件宣布股东减持计划，国能日新控股子公司成功收购股权资产，相关企业重塑资本市场预期。

风险提示

1. 政策不及预期风险：地方设备更新政策推进缓慢可能影响整体投资动力。
2. 下游景气度风险：行业下游需求疲软或对企业投资意愿形成制约。
3. 技术创新迟缓风险：国产工业软件研发滞后可能削弱市场竞争力。

风险展望

新质生产力崛起以国家政策为引领，新的技术突破加速推进，计算机行业正进入新一轮成长周期。在人工智能、工业软件等领域的持续奋进中，中国软件行业开启了全球赛道竞技的新阶段。