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2021年9月各行业金股推荐汇总总结

核心内容概述

2021年9月，国信证券发布了各行业的金股推荐，涵盖通信、化工、计算机、金属、军工、电新、环保、纺织服装、机械、建材等十个行业。推荐的股票均具备较强的行业竞争力、成长潜力以及市场认可度，部分企业已实现业绩高增长，未来增长空间广阔。

主要观点与关键信息

1. 通信行业：移远通信（603236）

• 分析师：马成龙
• 核心观点：移远通信为物联网模组全球龙头，具备领先的产品和渠道优势，有望充分享受行业增长红利。
• 行业趋势：物联网模组行业处于向4G/NB-IOT升级周期，量价齐升。
• 拓展方向：公司已从模组端向天线、云平台、OEM代工等衍生产品线拓展，有助于提升长期净利率。

2. 化工行业：联泓新科（003022）

• 分析师：杨林
• 核心观点：EVA光伏料需求端增长强劲，供需紧张格局加剧，公司有望实现量价齐升。
• 需求预测：2021年EVA光伏料需求增量达15-20万吨，未来三年复合增速达25%以上，2025年全球需求量将超130万吨。
• 市场预期：光伏料EVA价格有望超预期上涨，公司具备高端产品供应能力。

3. 计算机行业：道通科技（688208）

• 分析师：熊莉
• 核心观点：公司新能源系列产品即将发布，开启第二增长曲线。
• 产品布局：推出EV版本Ultra、电池检测维修系统、单体均衡仪、充电桩等产品，具备全球车桩协议兼容能力。
• 财务表现：2021上半年营收10.46亿元（+75.80%），归母净利润2.31亿元（+45.43%），合同负债达1.98亿元（+78.38%）。

4. 金属/军工行业：北方稀土（600111）与航发动力

• 北方稀土：
  • 分析师：刘孟峦
  • 核心观点：公司为全球最大的稀土产品供应商，资源保障充沛，成本优势明显。
  • 行业趋势：新能源需求爆发，行业供给刚性，镨钕供需紧张，价格持续上涨。
  • 业绩预期：有望实现量价齐升，业绩加速增长。
• 航发动力：
  • 分析师：花超
  • 核心观点：公司是国内唯一能够研制全谱系军用航空发动机的企业，稀缺性高。
  • 行业趋势：我军空军装备进入快速换装阶段，航空发动机需求同步增长。
  • 业绩预期：公司近两年业绩增量显著，Q2单季度表现乐观，长期增长势头强劲。

5. 电新行业：运达股份（300772）

• 分析师：王蔚祺
• 核心观点：公司陆上风电技术优势明显，积极布局海上风电，抢占未来市场。
• 市场表现：2020年新增订单3.6GW，市占率超11%，在建项目进展顺利。
• 未来展望：预计未来市占率将逐步提升，公司具备较强的发展潜力。

6. 环保行业：华润电力（0836.HK）

• 分析师：黄秀杰
• 核心观点：公司以风电为主的新能源装机快速增长，运营质量领先。
• 行业趋势：受益于“双碳”目标，“十四五”期间新能源装机计划新增40GW。
• 财务表现：2021H1可再生能源净利占比达84.9%，火电占比下降，公司转型为新能源成长股。

7. 纺织服装行业：李宁（2331.HK）

• 分析师：丁诗洁
• 核心观点：公司上半年收入增长65%，净利润增长超187%，显示强劲增长势头。
• 品牌优势：国货领导品牌，库存健康，运营模型优化，童装业务开始发力。
• 市场表现：尽管8月受疫情影响，公司仍保持30%以上增长，成长优势显著。

8. 机械行业：奕瑞科技（688301）

• 分析师：吴双
• 核心观点：公司为全球第三、国内第一的数字化X线探测器龙头，成长空间广阔。
• 应用领域：产品应用于医疗影像和工业安防无损检测，受益于CR升级和国内分级诊疗。
• 竞争优势：核心技术自主研发，具备成本控制能力、技术升级速度和产品性价比优势，已打入多家国际知名影像设备厂商。

9. 建材行业：海洋王（002724）

• 分析师：黄道立
• 核心观点：公司为专业照明龙头企业，市场空间巨大。
• 市场前景：专业照明市场年需求超600亿元，公司市占率不足3%，具备较大提升空间。
• 财务表现：2021H1营收8.44亿元（+50.21%），归母净利润0.96亿元（+68.25%），业绩增速加速。

风险提示

• 宏观经济增长不及预期
• 市场风险
• 下游需求不及预期
• 行业竞争加剧
• 行业景气度下降
• 监管及政策风险
• 公司产能扩张不及预期
• 上市公司业绩不达预期
• 公司产品质量问题影响订单交付

总结

本次推荐的金股覆盖多个高增长潜力行业，如新能源、物联网、数字化医疗、专业照明等。多数企业已实现业绩高增长，未来增长空间明确。推荐逻辑基于行业趋势、技术优势、市场拓展及财务表现等多方面因素，具有较强的投资价值。投资者可关注相关行业及个股的后续发展动态，结合自身风险偏好进行投资决策。