2016-04-26-深交所-天晟新材_2016年第一季度报告全文_38页_570kb

常州天晟新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

常州天晟新材料股份有限公司在2016年第一季度报告中，披露了公司财务状况、经营情况、风险提示及股东信息等关键内容。公司整体经营状况和财务状况健康良好，业务战略布局进展顺利，为未来业务发展奠定了基础。

主要财务指标

财务指标变动分析

• 预付款项：上升63.94%，主要由于备货预付材料款增加。
• 其他应收款：上升94.79%，主要由于保证金增加。
• 其他流动资产：下降49.08%，主要由于理财资金到期。
• 应付票据：上升585.65%，主要由于使用票据支付增加。
• 应交税费：下降55.84%，主要由于期初有大额企业所得税计提。
• 应付利息：上升29.93%，主要由于计提债券利息。
• 其他综合收益：上升121.26%，主要由于外币折算差额增加。
• 营业税金及附加：上升23.92%，主要由于相应税负增加。
• 销售费用：下降28.43%，主要由于公司费用管理效率提升。
• 财务费用：下降17.46%，主要由于公司有效控制贷款规模和争取有利合作条件。
• 营业外收入：下降28.83%，主要由于上年非经常收益较多。
• 营业外支出：下降45.46%，主要由于本期较少发生。
• 经营活动产生的现金流量净额：上升60.97%，主要由于采购控制有效性提升。
• 投资活动产生的现金流量净额：上升396.61%，主要由于公司投资理财到期。
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降123.61%，主要由于公司偿还债务增加。

重大风险提示

1. 核心技术人员流失风险：公司依赖技术优势，存在技术人员离职或核心技术外泄的风险。应对措施包括建立完善的人力资源管理体系，提供有竞争力的薪酬和福利，加强人才吸引与稳定。
2. 经营规模扩大带来的管理风险：随着市场占有率提高，公司需建立与业务规模相适应的高效管理体系和管理团队。应对措施包括加强风险控制体系建设和人才队伍建设。
3. 新产品研发风险：研发成本高，存在研发失败或新产品不具备竞争优势的风险。应对措施包括建立有效的研发机制和持续投入。
4. 境外经营风险：公司拓展境外市场，面临地缘政治、政策及管理能力等风险。应对措施包括加强国际化人才引进，严格执行当地法规，并总结境外经验。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：9,380
• 前10名股东持股情况：
  • 吕泽伟：持股10.01%，质押24,442,460股
  • 吴海宙：持股9.87%，质押19,375,000股
  • 孙剑：持股9.06%，质押3,900,000股
  • 杨志峰：持股5.43%，质押12,230,000股
  • 徐奕：持股5.02%，质押14,993,791股
  • 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司：持股5.01%，质押16,122,500股
  • 高珮玲：持股3.36%，质押5,230,000股
  • 霍建勋：持股2.12%，无质押
  • 上海磐信投资管理有限公司－磐沣一期私募投资基金：持股1.89%，无质押
  • 北京国际信托有限公司－磐信1期证券投资集合资金信托计划：持股1.23%，无质押

限售股份情况

• 吕泽伟、吴海宙、孙剑：持股比例分别为10.01%、9.87%、9.06%，限售股份为持股总数的75%，在任期间每年按比例锁定。
• 杨志峰、高珮玲：持股比例分别为5.43%、3.36%，限售股份为17,703,922股、10,949,132股，拟解除限售日期为2016年9月9日。
• 镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）：持股比例为5.4445%，限售股份为3,501,286股，拟解除限售日期为2017年9月9日。
• 合计限售股份：115,496,444股

管理层讨论与分析

管理层指出，公司营业收入略有下降，但成本费用管控更加有效。营业利润仍为亏损，但同比有所提升，归属于母公司所有者的净利润也有所改善。公司采取了以下措施以保障未来经营战略的实现：

• 加大技术改造和产品更新，增强市场竞争力。
• 提升管理效率，精简高效，控制成本费用，提升人均效益。
• 推进各项工作，如加大技术革新和新产品研发，规范管理流程。

重要事项

• 承诺事项：公司、股东及交易对方均严格履行承诺，未出现违反承诺的情况。
• 募集资金使用情况：无募集资金使用情况。
• 重大事项进展：
  • 2016年1月18日，公司与关联方共同设立江苏天晟环境科技有限公司，注册资本3000万元。
  • 2016年3月15日，全资子公司江苏新光环保工程有限公司签订声屏障工程项目合同，金额1,394.23万元。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：1,873,860,541.16元，较上年增长2.91%。
• 流动资产合计：865,644,365.77元，较上年增长60.97%。
• 非流动资产合计：1,008,216,175.39元，较上年下降0.58%。
• 负债合计：643,871,770.81元，较上年增长16.85%。
• 所有者权益合计：1,229,988,770.35元，较上年下降0.67%。

母公司资产负债表

• 资产总计：1,659,353,311.77元，较上年增长5.58%。
• 负债总计：494,014,824.71元，较上年增长16.74%。
• 所有者权益合计：1,165,338,487.06元，较上年下降0.98%。

合并利润表

• 营业利润：-11,763,807.66元，较上年同期亏损减少。
• 净利润：-9,339,648.11元，较上年同期亏损减少。
• 归属于母公司所有者的净利润：-9,328,403.74元，较上年同期亏损减少。
• 基本每股收益：-0.0286元，较上年同期亏损减少。
• 稀释每股收益：-0.0286元，较上年同期亏损减少。

母公司利润表

• 营业利润：-14,164,895.39元，较上年同期亏损减少。
• 净利润：-11,320,642.12元，较上年同期亏损减少。

现金分红政策

公司2015年度不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本。该政策符合公司章程规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备，独立董事发表了同意意见。

总结

常州天晟新材料股份有限公司在2016年第一季度，财务状况和经营状况总体健康，业务发展稳健。公司面临的技术、管理、研发及境外经营等风险，已采取相应的措施进行应对。同时，公司通过设立新公司和签订项目合同，推动业务布局。管理层在成本控制和管理效率方面表现突出，为公司未来的发展奠定了良好基础。