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杭州国泰环保2025年第一季度报告总结

财务表现摘要

• 营业收入：本报告期实现87,214,649.60元，较上年同期增长6.11%。
• 净利润：归母净利润为26,592,833.87元，同比下降19.66%；扣除非经常性损益的净利润为25,717,346.01元，同比下降22.29%。
• 每股收益：基本每股收益为0.33元，同比下降19.51%。
• 净资产收益率：为1.88%，同比下降0.40%。
• 总资产与权益：本报告期末总资产1,476,569,225.34元，同比下降3.02%；归母所有者权益1,409,728,409.99元，同比下降2.58%。
• 非经常性损益：本报告期非经常性损益项目合计875,487.86元，主要集中于政府补助和投资收益。

主要会计数据变动原因

• 资产负债表变动：应收款项融资减少1278.43万元（下降54.9%），因本年应收票据背书转让；存货减少1231.55万元（下降87.04%），因存货转化为销售收入；长期股权投资增加1359.66万元（增长100%），因对外投资增加；合同负债减少116.07万元（下降47.59%），因预收款项确认收入。
• 利润表变动：销售费用因业务推广费增加27.97万元，营业收入增长；财务费用因利息收入减少287.83万元，其他收益因增值税即征即退减少72.8万元；投资收益因理财产品投资收益增加745.875万元，信用减值损失因应收账款账龄增加212.73万元。
• 现金流量表变动：经营活动现金流净额大幅提升37,716,091.28元（增幅8,467.71%），主要由增值税退税增加驱动；投资活动现金流净额大幅减少114,042,000.18元，因对外投资支出增加；筹资活动现金流净额减少64,000,000.00元，主要因分红支付。

股东信息摘要

• 报告期末普通股股东总数：6,157人。
• 前十大股东持股情况：陈柏校持股比例最高，达36.38%；浙江国泰建设集团有限公司持股7.50%；陈华琴、吕炜、王刚等持股比例合计占比较大，涉及境内自然人和其他机构投资者。
• 限售股份与无限售股：有限售条件股份主要集中在陈柏校等股东，无限售流通股前十大股东包括浙江国泰建设集团有限公司等。

其他重要事项

• 第一季度报告未经审计，无需追溯调整。