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北京中科三环高技术股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

北京中科三环高技术股份有限公司（证券代码：000970）发布了2022年第一季度财务报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

主要会计数据和财务指标变动情况

• 应收款项融资：期末余额18,641,233.89元，较期初减少37.80%，主要由于子公司应收票据减少。
• 其他应收款：期末余额16,482,304.46元，较期初减少47.35%，主要由于子公司应收出口退税款减少。
• 其他非流动资产：期末余额116,613,016.10元，较期初增加73.60%，主要由于子公司预付工程设备款增加。
• 应付票据：期末余额943,103,409.44元，较期初增加50.71%，主要由于原材料集中采购开具银承票据增加。
• 合同负债：期末余额15,478,248.60元，较期初减少72.21%，主要由于客户提前预付货款减少。
• 其他应付款：期末余额59,806,554.02元，较期初增加61.79%，主要由于应付专利抽头费增加。
• 资本公积：期末余额949,789,738.41元，较期初增加119.90%，主要由于本期配股募集资金转入资本公积。
• 营业收入：本期215,893.69万元，较上期增加67.97%，主要由于稀土原材料价格上涨及市场订单增加。
• 营业成本：本期178,165.30万元，较上期增加61.91%，主要由于稀土原材料价格上涨及销售收入增加。
• 管理费用：本期7,756.42万元，较上期增加32.71%，主要由于营业收入增加导致专利抽头费及奖励基金增加。
• 财务费用：本期1,653.59万元，较上期增加393.79%，主要由于美元汇率变化导致汇兑损失增加。
• 其他收益：本期1,429.40万元，较上期增加369.05%，主要由于子公司收到的政府补助增加。
• 投资收益：本期1,022.88万元，较上期增加278.12%，主要由于联营企业投资收益增加。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：97,677
• 前10名股东：

股东关联关系说明

• 公司第1名和第6名股东存在关联关系，属于一致行动人。
• 其他股东之间未说明是否存在关联关系或一致行动人情形。

融资融券情况

• 第7名股东通过融资融券持有股份9,801,522股。
• 第9名股东通过融资融券持有股份5,720,290股。
• 第10名股东通过融资融券持有股份4,802,824股。

其他重要事项

• 公司于2022年2月23日完成配股发行，发行新股150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额为677,365,978.50元，扣除发行费用后净额为665,788,353.94元。
• 配股股份于2022年3月8日起上市流通。
• 公司本期配股完成后，资本公积大幅增加，反映募集资金的流入。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：10,552,639,891.39元，较上年度末增加13.88%。
• 负债总计：3,761,792,780.23元，较上年度末增加12.84%。
• 所有者权益总计：6,790,847,111.16元，较上年度末增加16.74%。

合并利润表

• 净利润：194,601,871.19元，较上期增加229.79%。
• 归属于母公司所有者的净利润：166,118,346.41元，较上期增加229.79%。
• 少数股东损益：28,483,524.78元，较上期增加217.45%。
• 基本每股收益：0.1489元，较上期增加214.80%。
• 稀释每股收益：0.1489元，较上期增加214.80%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-343,456,680.70元，较上期下降1,455.08%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-126,083,866.71元，较上期下降1,497.36%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：861,239,219.93元，较上期增加861.23%。
• 现金及现金等价物净增加额：389,903,416.80元，较上期增加1,727.44%。

总结

北京中科三环高技术股份有限公司在2022年第一季度表现出强劲的业绩增长，营业收入和净利润均实现大幅上升，主要受益于稀土原材料价格上涨和市场订单增加。同时，公司完成了配股发行，募集资金净额达6.66亿元，资本公积显著增长。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，且大幅下降，主要由于经营性现金流管理压力增加。此外，财务费用因美元汇率波动而大幅上升，表明外汇风险对公司的财务状况产生了影响。公司股东结构相对稳定，前十大股东中，北京三环控股有限公司为最大单一股东，持有23.35%的股份，并存在质押情况。整体来看，公司财务状况良好，但需关注现金流管理及汇率波动带来的财务费用压力。