2023-04-27-上交所-上海太和水科技发展股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_9页_1mb

报告总结

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审计报告，主要内容为上海太和水科技发展股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

主要内容摘录：

1. 资金占用与借贷情况：

   • 报告列出了各关联方的资金占用及往来情况，涉及占款金额合计超过1亿元。
   • 上海太和水生态科技有限公司、抚州市建汶水环境工程有限公司等多家子公司及其附属企业普遍存在非经营性资金占用、往来款及其他应收款项。

2. 资金性质：

   • 大部分的关联资金往来被标注为非经营性占用或往来款，如高管备用金、服务款项等。
   • 少量往来被划分为经营性往来。

3. 本期具体情况：

   • 2022年度非经营性资金占用共计超5,356.58万元。
   • 其他关联资金往来发生额达9,628.23万元，偿还额为6,345.99万元，占用款额有所增长。

4. 关键数据总结：

   • 总占用及往来金额合计近10,617.64万元。
   • 部分关联公司占用金额较大，如上海生态科技占用非经营性资金1,555.78万元。

文件附注：

• 本报告应与年度报告一起上传，格式为Word文档。
• 报告中附表需按表格样式填写，其他内容可编辑调整，涉及盖章可转化为图片插入。

报告表明，公司在2022年度存在跨年度关联方大额非经营性资金占用情况，但部分公司占用款项已在年度内进行了部分偿还。