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深圳市广聚能源股份有限公司2024年第三季度报告总结

一、主要财务数据表现

1. 公司第三季度营业收入为4.88亿元，同比下降31.38%。年初至报告期末营业收入为15.35亿元，同比下降19.34%。
2. 归属于上市公司股东的净利润为6691.31万元，同比增长11.14%。扣除非经常性损益后净利润为6262.95万元，同比增长42.24%。
3. 公司经营活动产生的现金流量净额为-3063.33万元，同比下降95.74%。

二、重要经营事项

1. 报告期内，公司三项主要业务变动如下：

   • 化工贸易及租赁业务应收款项增加，对应应收账款上升36%；
   • 油品库存量增加导致存货激增158%；
   • 部分存款重分类至“一年内到期的非流动资产”，影响其他流动资产增加83%。

2. 利润表主要项目变动情况：

   • 其他业务收入和成本同比分别下降64%和95%，反映投资性房地产业务规模缩减；
   • 公允价值变动收益下降37%，主要来源于证券投资；
   • 投资收益增长201%，包含对母公司在证券投资中获得的分红收益；
   • 信用减值损失上升，主要因为应收账款增加，提高认减值准备。

3. 现金流量变动显著：

   • 经营活动现金流净额亏损进一步扩大，主要因主业回款情况良好，但现金流使用效率下降；
   • 投资活动净流出扩大1597%，原因是部分长期存款重分类及子公司少数股权收购；
   • 筹资活动净流出支出同比上升221%，主要与购买子公司股权支付相关。

4. 其他事项：

   • 新材料基金存续期延长，截至报告11个项目累计投资3.24亿元；
   • 完成子公司深圳广聚亿联科技发展有限公司变更名称、法人及经营范围的变更登记。

三、股东结构变动情况

公司三季度末普通股股东总数达20936户；前三大股东为深圳市广聚投资控股（集团）、HKSCC Nominees Limited及深圳市利嘉商业管理公司，分别持股55.54%、7.73%、3.27%。

此外，本期公司收到参股公司深圳妈湾电力现金分红1739.82万元，确认投资收益增加归属于母公司净利1739.82万元。

市场及财务分析

公司第三季度业绩虽呈增长态势，但主要依赖于对联营企业的投资收益，主业收入和利润实现靠后；存货规模快速上升可能增加经营风险；现金使用效率待提升。四季度需关注延长期限项目退出进展及主营业务恢复盈利能力。