20230920-国泰期货-股指期货将偏弱震荡_螺纹钢_铁矿石_焦煤_玻璃_烧碱期货将震荡偏强_原油期货将宽幅震荡_39页_3mb

2023年9月20日期货行情前瞻与分析总结

核心内容概述

本报告基于宏观基本面与技术分析，对当日主要期货品种的走势进行了预测，并回顾了前一日的夜盘行情及相关的市场动态。整体来看，股指期货预计偏弱震荡，部分商品期货如螺纹钢、铁矿石、焦煤、玻璃、烧碱等将震荡偏强，而原油期货则预计宽幅震荡。同时，报告提供了多份期货合约的支撑位与阻力位信息，以及相关的政策动态和市场情绪分析。

主要观点与关键信息

一、股指期货走势预测

• IF2310：预计偏弱震荡，阻力位3757和3778点，支撑位3710和3702点。
• IH2310：预计偏弱震荡，阻力位2550和2570点，支撑位2520和2509点。
• IC2310：预计偏弱震荡，阻力位5738和5755点，支撑位5666和5629点。
• IM2310：预计偏弱震荡，阻力位6108和6132点，支撑位6040和6007点。

市场表现：9月19日A股市场整体偏弱，成交量创年内新低，市场情绪较为谨慎。

二、商品期货走势预测

1. 震荡偏强品种

• 螺纹钢（RB2401）：阻力位3874和3890元/吨，支撑位3824和3817元/吨。
• 铁矿石（I2401）：阻力位882和885元/吨，支撑位861和859元/吨。
• 焦炭（J2401）：阻力位2570和2600元/吨，支撑位2504和2488元/吨。
• 焦煤（JM2401）：阻力位1940和1980元/吨，支撑位1884和1870元/吨。
• 玻璃（FG401）：阻力位1754和1777元/吨，支撑位1717和1708元/吨。
• 烧碱（SH405）：阻力位3150和3180元/吨，支撑位3040和3023元/吨。
• PTA（TA401）：阻力位6410和6512元/吨，支撑位6310和6280元/吨。
• PVC（V2401）：阻力位6574和6632元/吨，支撑位6481和6445元/吨。
• 棉花（CF401）：阻力位17400和17530元/吨，支撑位17290和17090元/吨。

2. 偏弱震荡品种

• 铜（CU2310）：阻力位69000和69100元/吨，支撑位68600和68400元/吨。
• 铝（AL2310）：阻力位19320和19390元/吨，支撑位19150和19020元/吨。
• 锌（ZN2310）：阻力位21910和22030元/吨，支撑位21580和21450元/吨。
• 镍（NI2310）：阻力位163700和165000元/吨，支撑位160500和160000元/吨。
• 豆粕（M2401）：阻力位3976和4015元/吨，支撑位3925和3905元/吨。
• 豆油（Y2401）：阻力位8160和8216元/吨，支撑位8040和8000元/吨。
• 棕榈油（P2401）：阻力位7372和7436元/吨，支撑位7266和7228元/吨。
• 天然橡胶（RU2401）：阻力位14440和14590元/吨，支撑位14160和14110元/吨。
• 甲醇（MA401）：阻力位2662和2668元/吨，支撑位2617和2599元/吨。
• 玉米（C2311）：阻力位2662和2678元/吨，支撑位2636和2623元/吨。

3. 宽幅震荡品种

• 原油（SC2311）：支撑位693和689元/桶，阻力位709和713元/桶。

宏观与市场动态

1. 监管与市场动态

• 证监会回应金帝股份融券卖出问题，表示未发现违规行为。
• 央行通过逆回购操作释放流动性，净投放590亿元。
• 专家认为央行将继续运用政策工具保持流动性合理充裕。

2. 经济数据与政策预期

• 经合组织上调2023年全球增长预期至3%，下调2024年预期至2.7%。
• 美国国债总额首次突破33万亿美元，面临停摆风险。
• 中国连续四个月减持美债，持仓降至2009年以来新低。
• 美国8月新屋开工低于预期，营建许可创近一年新高。
• 欧元区8月CPI同比降至5.2%，核心CPI仍维持在5.3%。

3. 国际金融市场

• 美股三大指数全线下跌，科技股表现疲软。
• 中概股普遍下跌，新能源汽车股跌幅较大。
• 欧洲股市涨跌不一，德国DAX指数下跌，英国富时100指数微涨。
• 美元指数小幅上涨，人民币对美元汇率走弱。

夜盘行情回顾

• 能源化工品：普遍上涨，纯碱、LPG、PVC、纸浆涨幅明显。
• 黑色系：多数上涨，焦煤表现较强。
• 农产品：涨跌不一，菜粕上涨，大豆下跌。
• 基本金属：沪镍、沪锡、沪铅上涨，沪铜、沪铝、沪锌下跌。
• 贵金属：COMEX黄金和白银小幅下跌。
• 汇率：人民币对美元汇率下跌，美元指数上涨。

技术分析要点

• 技术面显示多数品种未能有效突破关键阻力位，但部分品种如烧碱、棉花等突破关键支撑位。
• 部分品种如螺纹钢、热卷、焦煤等出现短期反弹迹象。
• 多数品种出现均线支撑失守或阻力未突破，短期走势偏弱。

配置与投资建议

• 四季度A股市场整体看涨，金融、消费及TMT板块或占优。
• 市场情绪在7.3关口附近趋于谨慎，关注美联储政策动向。
• 建议投资者关注政策动向与市场情绪变化，合理配置资产。

重要提醒

• 本报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
• 投资者应根据自身风险承受能力做出决策。
• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性。
• 投资有风险，入市需谨慎。