20230530-中国银河-2023年6月份投资组合报告_筑底时布局_市场迎曙光_21页_613kb

投资组合报告总结

市场表现

• 2023年5月A股震荡下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌3.06%、4.56%、5.20%。
• 北向资金净流出8988亿元，月均成交金额1.7万亿元。

投资策略

• 稳增长政策加码：经济复苏存在波动，政策端存在结构性加量空间。消费场景稳步复苏，预计未来几个月消费板块将迎机会。
• 市场企稳预期：6月全球资产配置下，A股估值更具性价比，经济相对稳定，预计市场将进入震荡筑底阶段，结构性机会为主。
• 推荐板块：大消费、科技、新能源等领域的价值股，重点关注已充分调整且基本面扎实的高景气板块。

2023年6月十大金股

行业分析

• 电子：车载存储需求增长，北京君正技术升级受益。
• 计算机：电子病历政策推动嘉和美康增长，医疗IT龙头地位稳固。
• 有色金属：锂电负极需求扩张，璞泰来一体化产能优势显著。
• 通信：中国移动5G应用拓展，国企估值修复逻辑清晰。
• 机械设备：机器人行业（埃斯顿）、汽车零部件（华域汽车）需求提升。
• 军工：邦彦技术信安业务增长加速，信息化需求持续。

特别提示

• 风险提示：汇率波动、政策变化、地缘政治风险、消费复苏不及预期等。

此报告仅提供投资参考，不构成买卖建议。