2024-04-25-港交所-标智香港１００_标智沪深３００_标智上证５０_标智新经济５０_年报_2023_150页_1mb

年報總結：標智ETFs系列

核心內容

標智ETFs系列包含四個子基金，分別追蹤中國及香港市場的重要指數，包括：

• 標智滬深300中國指數基金®（WISE-CSI300）
• 標智中證香港100指數基金™（WISE-CSIHK100）
• 標智上證50中國指數基金®（WISE-SSE50）
• 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金（WISE-NASDAQ50）

這些基金均為交易所買賣基金（ETF），旨在通過代表性抽樣策略，追蹤相應指數的表現。

主要觀點

1. 基金表現

• 標智滬深300中國指數基金®：截至2023年12月31日，每單位資產淨值為HKD 32.0570，總發行單位為22,800,000個，管理資產規模為HKD 730,900,234。自成立以來的年化回報為1.06%。
• 標智中證香港100指數基金™：截至2023年12月31日，每單位資產淨值為HKD 18.5524，總發行單位為83,283,000個，管理資產規模為HKD 1,545,095,552。自成立以來的年化回報為0.18%。
• 標智上證50中國指數基金®：截至2023年12月31日，每單位資產淨值為HKD 22.3441，總發行單位為400,000個，管理資產規模為HKD 8,937,651。自成立以來的年化回報為1.15%。
• 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金：截至2023年12月31日，每單位資產淨值為HKD 9.4171，總發行單位為780,000個，管理資產規模為HKD 7,345,315。自成立以來的年化回報為-1.44%。

2. 投資策略

• 所有基金均採用代表性抽樣策略，以追蹤其相應的指數。
• 標智滬深300中國指數基金®及標智上證50中國指數基金®在2015年5月12日起改為實物代表策略，並於2017年12月28日起取消合成基金名稱。
• 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金自2018年9月10日起成立，追蹤納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM。

3. 指數調整

• 滬深300指數及中證香港100指數在2023年進行了兩次定期的半年調整。
• 上證50指數也在2023年進行了兩次定期的半年調整。

關鍵資訊

1. 基金管理與行政

• 基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司
• 受託人：花旗信托有限公司
• 託管人及行政管理人：花旗銀行（香港分行）
• 核數師：安永會計師事務所
• 名册保管人：香港中央證券登記有限公司
• 兑换代理人及服务代理人：香港證券兌換代理服務有限公司

2. 董事會變動

• 基金經理的董事會成員在2023年經歷了多次變動，包括：
  • 2023年3月8日：董事會成員更改。
  • 2023年5月23日：董事會成員更改。
  • 2023年9月13日：董事會成員更改，並更新相關中文名稱（保誠集團股份有限公司）。
  • 2023年12月28日：基金認購章程及產品資料概要更新。

3. 基金活動更新

• 2023年1月18日：海通國際證券有限公司被委任為參與證券商。
• 2023年4月25日：2022年度財務報告發布，未來財務報告將以電子形式發放。
• 2023年12月28日：基金認購章程及產品資料概要更新。

4. 表現計算方式

• 所有基金表現均以港元為單位計算。
• 以NAV-to-NAV或Market-to-Market方式計算表現。
• 指數表現根據總收益計算，包括價格變動及股息收入。
• 指數表現以港元呈現，參考彭博資訊的人民幣/港元匯率。

注意事項

• 過往表現不代表未來表現。
• 基金單位發行及贖回均以資產淨值（NAV）為基礎。
• 投資者不能直接投資指數，基金表現不包含管理費用、交易成本及其他費用。
• 合成ETF轉為實物ETF後，基金策略及名稱有所調整。

結論

標智ETFs系列的四個子基金在2023年均持續運作，並根據指數調整及市場變化進行策略更新。基金表現受指數變動及匯率影響，投資者需注意過往表現不具預測性。基金經理及相關機構在2023年對基金管理、信息披露及財務報告方式進行了多項調整，以提升透明度及符合市場要求。