2021-08-25-港交所-标智香港１００_标智沪深３００_标智上证５０_标智新经济５０_中期报告2021_89页_943kb

中期報告總結 - 標智ETFs系列

核心內容

本報告為標智ETFs系列的四個子基金在截至2021年6月30日的中期報告，包括：

• 標智滬深300中國指數基金® (WISE-CSI300)
• 標智中證香港100指數基金™ (WISE-CSIHK100)
• 標智上證50中國指數基金® (WISE-SSE50)
• 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 (WISE-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker)

報告涵蓋基金表現、基金活動、指數變動等內容。

主要觀點

1. 基金表現

注意： 過往表現並不代表未來表現。所有回報均假設股息及分派再投資，並未考慮管理費用、交易成本等開支。

關鍵資訊

1. 基金管理及相關機構

• 基金經理：中銀國際英國保誠資產管理有限公司
• 受託人：花旗信托有限公司
• 託管人及行政管理人：Citibank N.A.（香港分行）
• 核數師：安永會計師事務所
• 法律顧問：貝克·麥堅時律師事務所
• 名册保管人：香港中央證券登記有限公司
• 兑换及服务代理人：香港證券兌換代理服務有限公司

2. 基金活動

• 標智滬深300中國指數基金®

  • 截至2021年6月29日，總發行單位數為25,400,000個，管理資產規模為130.7686852億港元。
  • 基金採用代表性抽樣策略，並於2017年12月28日從合成模式轉為實物模式。
  • 2021年2月1日，麥格理銀行有限公司退出參與證券商。
  • 2021年3月9日，基金認購章程附件二披露更新，並刪除部分借款限制條款。
  • 2021年4月1日，滬深300指數計算方式由總收益指數轉為淨收益指數。
  • 2021年4月28日，產品資料概要更新，披露費用、追踪偏離度及過往表現。
  • 2021年6月29日，基金經理董事會成員變動。

• 標智中證香港100指數基金™

  • 截至2021年6月30日，總發行單位數為53,831,000個，管理資產規模為167.351266億港元。
  • 基金採用代表性抽樣策略。
  • 2021年2月1日，麥格理銀行有限公司退出參與證券商。
  • 2021年3月9日，基金認購章程附件一披露更新，並刪除部分借款限制條款。
  • 2021年4月28日，產品資料概要更新，披露費用、追踪偏離度及過往表現。
  • 2021年6月29日，基金經理董事會成員變動。
  • 指數變動詳見圖1，2021年6月14日進行了股票調整。

• 標智上證50中國指數基金®

  • 截至2021年6月29日，總發行單位數為1,200,000個，管理資產規模為4201.667萬港元。
  • 基金透過滬港通直接投資A股。
  • 2009年4月15日至2015年5月11日為合成ETF，2015年5月12日起轉為實物ETF。
  • 2014年7月1日起，上證50指數計算方式由總收益指數轉為淨收益指數。

指數變動

• 標智滬深300中國指數基金®

  • 指數在2021年上半年進行了定期半年度調整，部分股票被剔除或新增，詳見圖1。

• 標智中證香港100指數基金™

  • 指數在2021年上半年進行了定期半年度調整，新增股票包括快手科技（1024.HK）和百度（9888.HK），剔除股票包括美高梅中國控股有限公司（2282.HK）及中國民生銀行（1988.HK）。

其他重要資訊

• 所有基金均為指數追蹤交易所買賣基金，並採用代表性抽樣策略。
• 基金表現計算方式不同，包括NAV-to-NAV及Market-to-Market。
• 基金經理及相關機構資訊有更新，包括董事會成員變動及參與證券商調整。
• 指數變動詳情可於中證指數有限公司及香港交易所網站查詢。

總結

• 四個子基金均在2021年上半年經歷指數調整。
• 基金經理已進行多項披露更新及參與證券商變動。
• 基金表現數據已按港元及人民幣計算，並區分全收益及淨收益。
• 基金管理策略有所調整，部分基金從合成模式轉為實物模式。
• 所有基金表現數據僅供參考，不保證未來表現。