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北京金山办公软件股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概述

北京金山办公软件股份有限公司（证券代码：688111）于2025年第一季度实现了稳健的财务表现。公司营业收入、净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现同比增长，同时在研发投入和股东结构方面也展现出积极变化。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：1,301,469,310.66元，同比增长6.22%。
• 归属于上市公司股东的净利润：402,807,538.27元，同比增长9.75%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：389,837,879.31元，同比增长10.72%。
• 基本每股收益：0.87元/股，同比增长10.13%。
• 稀释每股收益：0.87元/股，同比增长10.13%。
• 加权平均净资产收益率：3.48%，同比减少0.14个百分点。

研发投入

• 研发投入合计：470,204,318.24元，同比增长16.17%。
• 研发投入占营业收入比例：36.13%，同比增加3.10个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：35,217,607.63元，同比下降77.05%。主要原因是客户回款的季节性波动及支付职工类现金支出的增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-322,521,149.25元，同比减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-119,074,437.45元，同比减少。
• 现金及现金等价物净增加额：-406,348,132.87元。

股东信息

普通股股东总数

• 报告期末普通股股东总数为29,688人。

前十大股东持股情况

股东关系说明

• 天津奇文四维、五维、七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为北京金山奇文企业管理咨询有限责任公司。
• 前十大股东之间无明确的关联关系或一致行动人关系。

主要业务表现

WPS个人业务

• 收入：8.57亿元，同比增长10.86%。
• 全球月度活跃设备数：6.47亿，同比增长7.92%。
  • PC版：3.01亿，同比增长11.30%。
  • 移动版：3.46亿，同比增长5.14%。

WPS365业务

• 收入：1.51亿元，同比增长62.59%。
• 业务亮点：通过文档、协作、AI三大能力，推动组织级客户实现数智化办公，加速覆盖民营企业及地方国企。

WPS软件业务

• 收入：2.62亿元，同比下降20.99%。
• 原因：受信创2025年新的采购流程影响。

资产负债情况

资产总计

• 2025年3月31日：15,899,058,815.62元。
• 2024年12月31日：15,912,888,756.23元。
• 变动幅度：-0.09%。

流动资产

• 2025年3月31日：6,151,100,195.38元。
• 2024年12月31日：6,104,701,854.86元。
• 变动幅度：增长0.76%。

非流动资产

• 2025年3月31日：9,747,958,620.24元。
• 2024年12月31日：9,808,186,901.37元。
• 变动幅度：-0.61%。

负债总计

• 2025年3月31日：4,077,281,405.71元。
• 2024年12月31日：4,476,319,129.69元。
• 变动幅度：-8.90%。

其他重要信息

• 公司2025年第一季度的净利润为394,378,539.67元，同比增长8.47%。
• 综合收益总额为394,278,302.74元，同比增长8.22%。
• 报告期内未发生同一控制下企业合并，因此被合并方净利润为0元。

总结

北京金山办公软件股份有限公司在2025年第一季度展现出良好的增长态势，尤其是在个人业务和WPS365业务方面。然而，WPS软件业务受到信创采购流程变化的影响，收入有所下降。公司持续加大研发投入，提升AI相关业务能力，同时股东结构稳定，主要股东保持较高持股比例。尽管经营活动产生的现金流量净额大幅下降，但公司整体财务状况仍保持稳健。