2016-04-20-上交所-华电重工第一季度季报_31页_478kb
报告摘要
华电重工股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
华电重工股份有限公司（代码：601226）于2016年4月20日发布其2016年第一季度报告。报告内容主要包括公司重要提示、主要财务数据、股东变化、重要事项及附录部分。报告指出，公司主要财务数据同比有所下降，但部分项目有所改善，如经营活动现金流。此外，公司及其股东对首次公开发行相关承诺均得到履行。
主要财务数据
财务指标变化
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,288,302,470.37 | 8,356,171,252.51 | -0.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,704,508,432.33 | 3,688,053,428.60 | 0.45 |
| 营业收入 | 1,222,388,068.99 | 1,369,161,727.84 | -10.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,948,191.88 | 31,958,330.91 | -50.10 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 11,181,167.77 | 26,567,211.32 | -57.91 |
| 基本每股收益 | 0.0138 | 0.0277 | -50.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.43 | 0.9 | 减少0.47个百分点 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 51,118.75 | |
| 政府补助 | 1,545,899.52 | |
| 委托他人投资收益 | 3,723,041.10 | 主要为使用闲置募集资金购买保本理财产品收益 |
| 其他营业外收入和支出 | 288,359.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -99.00 | |
| 所得税影响额 | -841,295.85 | |
| 合计 | 4,767,024.11 |
股东情况
股东总数及持股情况
- 股东总数：39,311户
- 前十名股东（按持股比例排序）：
- 中国华电工程(集团)有限公司：729,120,356股，63.13%，有限售条件
- 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)：75,000,000股，6.49%，有限售条件
- 中国证券金融股份有限公司：32,654,762股，2.83%，无
- 全国社会保障基金理事会转持二户：22,119,882股，1.92%，有限售条件
- 高勇：20,199,900股，1.75%，无
- 安信乾宏投资有限公司：18,929,825股，1.64%，无
- 天津邦泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)：12,000,000股，1.04%，无
- 王天森：12,000,000股，1.04%，无，且股份质押
- 中央汇金资产管理有限责任公司：9,997,800股，0.87%，无
- 新余泰润投资管理有限公司：8,392,000股，0.73%，无
前十名无限售条件股东
- 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)：37,500,000股
- 中国证券金融股份有限公司：32,654,762股
- 高勇：20,199,900股
- 安信乾宏投资有限公司：18,929,825股
- 天津邦泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)：12,000,000股
- 王天森：12,000,000股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：9,997,800股
- 新余泰润投资管理有限公司：8,392,000股
- 北京舍尔投资有限公司：7,500,000股
- 茂名市鑫兴顺贸易有限公司：7,500,000股
股东关联关系说明
- 王天森系天津邦泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人关系
重要事项
财务报表项目重大变动分析
资产负债表项目
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动比例(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 370,305,378.63 | 596,100,277.39 | -37.88 | 应收票据背书转付及到期托收 |
| 应收利息 | 623,424.66 | 5,863,232.88 | -89.37 | 期初跨期理财产品计提收益收回 |
| 长期待摊费用 | 154,399.50 | 363,937.55 | -57.58 | 摊销 |
| 应交税费 | 21,643,982.55 | 45,160,022.15 | -52.07 | 本期缴纳年初应交税费 |
利润表项目
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 5,536,300.33 | 3,837,392.64 | 44.27 | 建安收入占比提升，增值税抵扣减少 |
| 投资收益 | 3,723,041.10 | 1,782,000.00 | 108.92 | 闲置募集资金购买保本理财产品 |
| 营业外收入 | 1,899,568.17 | 4,563,614.05 | -58.38 | 政府补助减少 |
| 财务费用 | 6,354,764.23 | 16,829,317.88 | -62.24 | 带息负债减少及利率降低 |
| 营业外支出 | 14,190.31 | 955.70 | 1384.81 | 固定资产报废损失 |
| 所得税费用 | 2,946,044.54 | 5,572,432.02 | -47.13 | 利润总额下降 |
| 归属于母公司净利润 | 15,948,191.88 | 31,958,330.91 | -50.10 | 收入和利润下降 |
| 少数股东损益 | 535,664.79 | 107,717.39 | 397.29 | 控股子公司利润增加 |
现金流量表项目
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,644,454.88 | 383,103,388.28 | 72.97 | 应收账款清理及催收 |
| 收到的税费返还 | 1,029,294.65 | 5,736,768.63 | -82.06 | 出口退税减少 |
| 支付的各项税费 | 70,122,400.81 | 22,133,231.36 | 216.82 | 缴纳期初应交税费 |
| 收回投资收到的现金 | 680,000,000.00 | - | - | 闲置募集资金购买理财产品到期收回 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,962,849.32 | - | - | 收到理财产品收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,700.00 | 450.00 | 2055.56 | 零星固定资产处置 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,662,811.35 | 65,100,554.44 | -92.84 | 上期子公司支付海上风电作业平台尾款 |
| 投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 180,000,000.00 | 205.56 | 闲置募集资金滚动购买理财产品 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,000,000.00 | 142,512,500.00 | 132.96 | 偿还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,742,611.97 | 14,201,085.39 | -52.52 | 带息负债减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,935.48 | -501,894.90 | 73.51 | 外币性货币余额减少和汇率变动 |
股东承诺事项履行情况
公司及其股东对首次公开发行相关承诺均严格履行，包括：
- 股份锁定承诺：控股股东及持股5%以上的股东承诺在一定期限内不转让或减持股票。
- 避免同业竞争承诺：控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务。
- 规范关联交易承诺：承诺减少与公司之间的关联交易，确保交易公平、公允。
- 稳定股价承诺：若股价跌破一定水平，控股股东将增持公司股份，以稳定股价。
- 信息披露承诺：承诺在未履行承诺时公开道歉，并赔偿投资者损失。
其他说明
- 公司未对预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动进行警示。
- 报告期内，部分董事及高管因个人原因辞职，但其承诺事项已履行完毕。
- 公司未作出除上述承诺外的其他承诺。
总结
华电重工股份有限公司2016年第一季度业绩表现整体下滑，主要由于经济增长放缓及季节性因素影响。但公司加强了应收账款管理，改善了现金流状况。公司及主要股东对首次公开发行相关承诺均严格履行，确保公司合规运营。财务数据及股东结构显示，公司仍由华电工程(集团)有限公司控股，且主要股东保持稳定。
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