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唐山冀东装备工程股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

本报告为唐山冀东装备工程股份有限公司2021年半年度报告，主要内容包括公司概况、财务数据、主要业务分析、公司治理、环境和社会责任、重大事项等。公司未发生重大资产出售、股权变动或重大诉讼仲裁事项，且未进行利润分配。

主要观点与关键信息

1. 公司简介

• 公司全称为唐山冀东装备工程股份有限公司，股票代码为000856，股票上市交易所为深圳证券交易所。
• 公司主要业务为水泥装备制造及维修，提供从工艺设计、设备制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务。
• 公司与英国WA集团合资成立威克莱冀东公司，具备国际领先的技术优势。
• 公司全资子公司包括盾石建筑、盾石电气、机电公司等，具有较强的技术和市场竞争力。

2. 财务表现

• 营业收入同比增长30.62%，达到19.38亿元。
• 净利润同比增长271.50%，达到1,547.21万元。
• 扣除非经常性损益的净利润同比增长335.97%，达到1,127.82万元。
• 经营活动现金流为**-2,665.67万元**，同比减少115.61%，主要由于项目结算周期差异。
• 投资活动现金流为**-1,778.17万元**，同比减少331.69%，主要由于支付项目工程款及资产置换价款。
• 筹资活动现金流为**-676.31万元**，同比减少48.26%，主要由于现金流入和流出均减少，且流出减少额更大。
• 现金及现金等价物净增加额为**-5,121.19万元**，同比减少133.36%。
• 研发投入同比增长79.00%，达到1,633.47万元，主要由于研发活动增加及疫情对上期费用的影响。

3. 财务指标变化

• 基本每股收益为0.0682元/股，同比增长272.68%。
• 加权平均净资产收益率为4.38%，同比增长3.17%。
• 总资产为23.02亿元，同比下降7.45%。
• 归属于上市公司股东的净资产为3.61亿元，同比增长4.48%。

4. 主营业务构成

• 营业收入构成中，机械设备及备件占比67.61%，同比增长44.62%。
• 土建安装占比18.89%，同比增长7.99%。
• 维修工程占比11.37%，同比增长8.96%。
• 电气设备及备件占比1.82%，同比增长7.89%。
• 其他业务占比0.31%，同比增长58.10%。

5. 资产负债情况

• 货币资金为2.33亿元，同比下降1.18%。
• 应收账款为7.74亿元，同比增长14.65%。
• 合同资产为2.04亿元，同比下降1.43%。
• 存货为1.53亿元，同比略有增加。
• 短期借款为1.83亿元，同比下降4.36%。
• 合同负债为1.52亿元，同比下降10.94%。

6. 关键投资与子公司情况

• 唐山盾石电气完成1,500万元增资，注册资本增至1.31亿元。
• 子公司包括：
  • 盾石建筑：总资产7.61亿元，净利润2,258.18万元。
  • 盾石电气：总资产3.01亿元，净利润29,215.46元。
  • 机电公司：总资产5.01亿元，净利润731.03万元。
  • 曹妃甸热加工公司：总资产4.15亿元，净利润**-2,358.00万元**。

7. 风险与应对措施

• 主要风险包括：
  • 产品研发风险：市场需求变化可能影响研发进度和成果转化。
  • 市场竞争风险：水泥装备价格下降可能影响毛利率。
  • 碳达峰、碳中和目标：推动装备技术升级，加强碳减排技术研发。
• 应对措施：
  • 加强研发和市场调研，推动技术转化。
  • 发挥产业链优势，提升运维和备件服务。
  • 加快“二代新型干法水泥”装备技术研究，抢占高利润期。

8. 关联交易情况

• 公司与金隅集团及控股子公司发生大量关联交易，主要为销售商品、提供劳务。
• 关联交易金额总计10.98亿元，占同类交易金额的63.29%。
• 与金隅财务公司的存款和贷款业务涉及2.6亿元，存款利率范围为0.35%-1.755%。

9. 重大事项

• 公司向冀东发展集团申请借款4亿元，用于补充流动资金，截止报告期末实际借款余额为2.98亿元。
• 公司未发生重大资产出售、股权变动或重大诉讼仲裁事项。

总结

唐山冀东装备工程股份有限公司在2021年上半年实现了营业收入和净利润的大幅增长，主要得益于“二代新型干法水泥”装备市场的拓展和研发投入的增加。公司具备完整的产业链服务能力，与多家子公司共同推动业务发展。尽管部分财务指标如经营活动现金流和投资活动现金流出现下降，但公司整体运营稳健，且无重大风险事件。公司将继续加强技术研发，提升市场竞争力，以应对行业转型和碳减排带来的挑战。