2016-07-25-深交所-拓邦股份_2016年半年度报告_147页_1mb

报告摘要

深圳拓邦股份有限公司2016年半年度报告总结

核心内容概述

深圳拓邦股份有限公司（股票代码：002139）在2016年上半年实现了营业收入和净利润的双增长。公司营业收入为73,749.54万元，同比增长18.20%；归属于上市公司股东的净利润为4,967.15万元，同比增长33.20%。公司未派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。

主要观点

战略执行情况：
- 公司继续聚焦智能控制器领域，通过研发创新和工艺创新，优化产品和客户结构，实现收入和利润的双增长。
- 推进内部管理体系的系统化，包括考核、人力资源、财务、法律风险控制和市值管理等。
- 启动系统职员培训计划，二期股权激励计划第三期开始行权，已有120名激励对象行权，增加公司股本3,071,200股。
- 完成非公开发行股票及收购深圳市研控自动化科技有限公司股权项目，增强了公司在工业控制领域的竞争力。
财务表现：
- 营业利润同比增长51.41%，达到5,723.20万元。
- 经营活动产生的现金流量净额同比增长352.28%，主要得益于收入增长和应收账款管理的加强。
- 投资活动产生的现金流量净额同比减少259.93%，主要由于非公开发行股票投资项目支付增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额同比增长137.11%，主要由于非公开发行股票规模扩大和股票期权行权。
主营业务构成：
- 智能控制电子行业贡献了736,540,909.71元的营业收入，毛利率为21.56%，同比增长3.41%。
- 锂电池类业务收入为54,982,870.71元，同比下降38.33%，毛利率下降1.80%。
- 电机及控制系统类业务收入为42,384,378.41元，同比增长212.39%，毛利率增长8.53%。
- 国内业务收入为295,230,393元，同比增长9.61%；国外业务收入为441,310,516.71元，同比增长24.89%。
非经常性损益：
- 非经常性损益合计为2,843,667.43元，主要来源于政府补助（5,468,690元）和非流动资产处置损益（-675,177.50元）等。
募集资金使用情况：
- 2015年非公开发行股票募集资金总额为311,048,176.07元，2016年非公开发行股票募集资金总额为586,526,387.50元。
- 募集资金主要用于智能控制器技术改造及产能扩大、锂电池电池建设、补充流动资金等项目，截至2016年6月30日，已累计投入58,824.16万元。
- 公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，共计15,000万元。
子公司与参股公司情况：
- 深圳拓邦新能源技术有限公司、深圳市拓邦软件技术有限公司、重庆拓邦实业有限公司等主要子公司和参股公司，均对公司的整体经营产生了积极影响。
- 深圳市研控自动化科技有限公司于2016年4月纳入合并范围，为公司带来353.89万元净利润。
公司治理与承诺事项：
- 公司治理情况符合《公司法》和中国证监会相关规定。
- 控股股东武永强和纪树海承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务，且已正常履行。
- 公司承诺在2015年7月10日至2016年1月9日期间不减持其持有的公司股份，该承诺已履行完毕。

关键信息

重要提示：公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
非公开发行股票：2015年非公开发行股票募集资金311,048,176.07元，2016年非公开发行股票募集资金586,526,387.50元。
“三证合一”：公司及子公司完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的合并，统一社会信用代码为9144030192413773Q。
利润分配方案：2015年利润分配方案为每10股派1.5元现金及转增5股，已实施完毕。
投资与经营：公司计划2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,636.45万元至10,629.47万元，同比增长30%-60%。
收购研控自动化：公司通过非公开发行股票方式收购了研控自动化55%股权，交易价格为24,750万元，已实现并表，带来353.89万元净利润。
租赁情况：公司租入厂房和办公场所以缓解经营场地不足，租赁费用共计378.63万元。

总结

深圳拓邦股份有限公司在2016年上半年保持了良好的财务表现，营业收入和净利润均实现增长。公司通过非公开发行股票和收购研控自动化，增强了其在工业控制领域的竞争力。同时，公司持续优化内部管理体系，加强研发投入，并通过股权激励提升员工积极性。在财务方面，公司积极管理现金流，合理使用募集资金，拓展了投资渠道。整体来看，公司在战略执行、财务管理和业务拓展方面均取得了一定成效，为未来的发展奠定了坚实基础。

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