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上海美迪西生物医药股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为上海美迪西生物医药股份有限公司2021年第三季度的财务报告，涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表内容。公司董事会及全体董事确认报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要财务数据

营收与利润增长显著

• 营业收入：本季度为301,253,455.71元，同比增长74.61%；前三季度累计为786,298,234.85元，同比增长81.62%。
• 净利润：本季度归属于上市公司股东的净利润为67,850,765.16元，同比增长141.67%；前三季度累计为180,954,043.22元，同比增长142.06%。
• 扣非净利润：本季度为66,499,259.83元，同比增长138.71%；前三季度累计为176,184,823.54元，同比增长145.70%。
• 每股收益：本季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.09元，同比增长142.22%；前三季度累计为2.92元，同比增长141.32%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为5.79%，同比增加3.13个百分点；前三季度累计为15.07%，同比增加7.82个百分点。

现金流与研发投入

• 经营活动现金流：前三季度为201,011,355.90元，同比增长71.42%。
• 研发投入：本季度为21,899,764.33元，同比增长99.52%；前三季度累计为56,019,615.62元，同比增长85.20%。
• 研发投入占比：本季度为7.27%，同比增加0.91个百分点；前三季度为7.12%，同比增加0.13个百分点。

资产与负债情况

• 总资产：本季度为1,597,558,059.75元，同比增长17.10%。
• 所有者权益：本季度为1,210,627,686.60元，同比增长7.77%。
• 负债合计：本季度为386,930,373.15元，同比增长17.10%。

股东信息

普通股股东情况

• 报告期末普通股股东总数为4,527名。
• 前十名股东持股情况如下：

无限售条件股东情况

• 前十名无限售条件股东包括：
  • 中国工商银行股份有限公司一中欧医疗健康混合型证券投资基金
  • 中国建设银行股份有限公司一工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
  • 深圳人合资本管理有限公司-新余人合厚丰投资合伙企业（有限合伙）
  • 上海美熹企业管理合伙企业（有限合伙）
  • 香港中央结算有限公司
  • 中国工商银行股份有限公司一中欧医疗创新股票型证券投资基金
  • 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金
  • 新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）
  • 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
  • 毕树真

其他提醒事项

公司于2021年8月18日披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》，拟向激励对象授予27.5197万股限制性股票，占公司总股本的0.44%。该计划已通过2021年第一次临时股东大会审议。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：本季度为738,567,252.35元，同比增长2.77%。
• 非流动资产合计：本季度为858,990,807.40元，同比增长29.55%。
• 资产总计：本季度为1,597,558,059.75元，同比增长17.10%。
• 流动负债合计：本季度为316,225,527.57元，同比增长59.13%。
• 非流动负债合计：本季度为70,704,845.58元，同比增长116.43%。
• 负债合计：本季度为386,930,373.15元，同比增长17.10%。
• 所有者权益合计：本季度为1,210,627,686.60元，同比增长7.77%。

合并利润表

• 营业利润：前三季度为208,383,652.10元，同比增长130.00%。
• 净利润：前三季度为183,378,709.53元，同比增长137.50%。
• 归属于母公司净利润：前三季度为180,954,043.22元，同比增长142.06%。
• 少数股东损益：前三季度为2,424,666.31元，同比下降21.63%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为201,011,355.90元，同比增长71.42%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为-214,994,530.27元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为-81,189,177.16元。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度为-96,371,156.12元。
• 期末现金及现金等价物余额：为369,077,301.82元。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：包括政府补助、资产处置损益等。
• 本季度非经常性损益金额：1,351,505.33元。
• 前三季度累计非经常性损益金额：4,769,219.68元。

新租赁准则执行情况

• 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对年初财务报表进行了调整。
• 调整项目：使用权资产、租赁负债等。
• 调整金额：负债总计增加50,494,285.24元。
• 影响说明：新租赁准则的执行不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

总结

上海美迪西生物医药股份有限公司在2021年第三季度实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均大幅上升，主要得益于充足的订单、技术水平提升及业务协同效应。公司持续加大研发投入，保持较高的研发费用占比。同时，公司通过限制性股票激励计划增强核心团队稳定性，提升企业竞争力。新租赁准则的执行对财务报表进行了调整，但未对公司整体运营产生重大影响。