2016-04-25-深交所-耐威科技_2016年第一季度报告全文_33页_635kb

北京耐威科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京耐威科技股份有限公司（证券代码：300456）在2016年第一季度实现了营业总收入1,450.10万元，同比增长11.77%。但归属于上市公司股东的净利润为1,213,669.62元，同比下降66.03%，营业利润为-1,999,347.46元，同比下降874.90%。公司整体经营业绩出现明显下滑，主要由于毛利率下降及管理费用增加。

主要财务指标变动分析

资产负债表项目变动

• 预付款项：增加31.47%，主要由于采购材料及实施募投项目所需设备。
• 其他流动资产：减少58.36%，主要由于部分保本型银行理财产品到期收回。
• 短期借款：下降100%，因公司使用自有资金偿还。
• 应付职工薪酬：下降100%，因上年末计提的年终奖本期未计提。
• 应交税费：下降91.65%，因已缴纳上年所得税。
• 递延所得税负债：下降100%，因影响已消除。

利润表项目变动

• 营业成本：增长33.51%，因营业收入增长且毛利率下降。
• 营业税金及附加：下降36.17%，因进项税增加导致增值税减少。
• 管理费用：增长33.99%，因公司上市后规模扩张及对外投资。
• 财务费用：下降249.65%，因利息收入及理财产品收益。
• 资产减值损失：下降64.14%，因应收账款回收低于去年同期。
• 营业利润：下降874.90%，因毛利率下降及管理费用增加。
• 净利润：下降73.05%，因利润总额大幅下降。
• 基本每股收益：下降74.60%，因利润总额下降。

现金流量表项目变动

• 收到的税收返还：下降33.31%，因增值税退税减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：增长418.94%，因收到董事长代收的奖励。
• 支付的各项税费：下降48.00%，因增值税减少。
• 支付其他与经营活动有关的现金：增长93.45%，因收到奖励。
• 经营活动产生的现金流量净额：下降47.05%，因现金流出减少。
• 投资活动现金流入小计：增长23,400.82%，因部分理财产品到期收回。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增长142.32%，因设备采购。
• 投资活动产生的现金流量净额：下降396.46%，因设备采购及理财产品投入。
• 现金及现金等价物净增加额：下降78.30%，因公司经营及投资活动影响。

重大风险提示

1. 应收账款增长的风险：公司应收账款占流动资产比例较高，存在坏账及资金周转压力。
2. 出口业务销售模式风险：军品出口业务存在交货延迟、订单取消及款项回收延迟的风险。
3. 行业竞争加剧的风险：惯性导航及卫星导航市场竞争激烈，可能影响公司市场份额和利润率。
4. 产品销售的季节性波动风险：公司收入多集中在下半年，存在季度收入低或亏损风险。
5. 募集资金运用风险：若行业环境变化，可能影响募投项目的实施及预期收益。

重要事项进展

1. 重大资产重组事项：仍在证监会审核中，旨在间接控股MEMS芯片制造商Silex Microsystems AB。
2. 对外投资事项：
   • 投资设立控股子公司“北京瑞科通达科技有限公司”，拟投资3,000万元。
   • 投资设立参股子公司“哈尔滨船海智能装备科技有限公司”，拟投资2,500万元。
3. 控股股东股票质押事项：杨云春先生累计质押21,740,000股，占其持股比例46.44%，公司总股本的25.88%。
4. 募投项目变更：变更“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”的实施主体及地点，新增飞纳经纬科技为合作方。

重要股东持股情况

• 前10名股东：杨云春持股55.73%，为最大股东，其余股东持股比例均低于10%。
• 前10名无限售条件股东：主要为基金及机构投资者，持股比例均低于5%。
• 股东关联关系：前10名股东之间无关联关系或一致行动关系。

研发项目进展

公司持续推进多个研发项目，包括：

• 微机械(MEMS)轻小型定位定向系统
• 基于MEMS惯性技术的步行者导航系统
• 小型化、高性能石英挠性加速度计
• 舰用单轴旋转调制高精度惯性导航系统
• BD/GPS双模高动态卫星导航系统
• 航空型GNSS接收机
• 基于北斗的精准农业辅助系统
• 基于北斗的驾驶员考试系统
• A-INS铁路轨道几何状态精密测量系统
• GPS/INS双天线组合导航系统

募集资金使用情况

• 募集资金总额：26,617万元。
• 本季度投入募集资金总额：686.58万元。
• 累计投入募集资金总额：9,505.38万元。
• 募集资金使用情况：未发生变更，部分资金用于购买理财产品及设备采购。
• 募集资金置换情况：已完成3,579.68万元自筹资金置换。

股东承诺与股份锁定

• 公司及股东均履行了上市前的股份锁定承诺。
• 杨云春先生的股份锁定承诺包括上市后三年内不得转让及自动延长锁定期。
• 其他股东也遵守了相应的股份锁定承诺。

其他重要事项

• 现金分红政策：未进行利润分配。
• 违规对外担保：无。
• 非经营性占用资金：无。

总结

耐威科技在2016年第一季度实现了收入增长，但净利润大幅下滑，主要受毛利率下降及管理费用增加影响。公司面临应收账款增长、出口业务风险、行业竞争加剧及季节性销售波动等多重风险。同时，公司持续推进多个研发项目，并进行了对外投资及募投项目变更。股东承诺及股份锁定均正常履行，未发现违规行为。