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中国水务集团有限公司 2021/22 中期报告总结

公司资料

• 公司名称：中国水务集团有限公司 (China Water Affairs Group Limited)
• 股份代号：855
• 注册办事处：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
• 总办事处及主要营业地点：香港，湾仔，港湾道18号，中环广场64楼6408室
• 香港股份过户登记分处：卓佳登捷时有限公司，香港皇后大道东183号，合和中心54楼
• 法律顾问：Conyers Dill & Pearman（百慕达）
• 核数师：罗兵咸永道会计师事务所
• 主要往来银行：交通银行、中国招商银行、亚洲开发银行、澳新银行集团有限公司、远东国际商业银行

董事会成员

• 执行董事：段傅良（主席）、丁斌、刘玉杰、李中、段林楠
• 非执行董事：赵海虎、井上亮、王小沁、周文智（已于2021年9月3日退任）
• 独立非执行董事：周锦荣、邵梓铭、何萍、周楠、陈伟璋
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：周锦荣（主席）、邵梓铭、何萍、周楠、陈伟璋
  • 薪酬委员会：周锦荣（主席）、邵梓铭、何萍、周楠、陈伟璋
  • 提名委员会：段传良（主席）、周锦荣、邵梓铭、何萍

核心业务

• 供水业务：
  • 已接驳用户约700万
  • 潜在服务人口逾3,000万
  • 管网总长度逾155,000公里
• 直饮水业务：
  • 用户约150万
• 环保业务：
  • 污水处理经营及建设（包括水环境治理建设项目）
  • 排水经营

财务摘要（截至2021年9月30日止六个月）

资产负债表摘要及比率

财务表现分析

供水业务

• 收益：6,472,791,000港元（2021年），较2020年增长26.1%
• 溢利：1,578,777,000港元（2021年），较2020年增长24.6%

环保业务

• 收益：596,075,000港元（2021年），较2020年增长19.7%
• 溢利：188,648,000港元（2021年），较2020年增长23.4%

分部资料

• 城市供水经营及建设：
  • 收益：5,145,701,000港元（2021年）
  • 溢利：1,927,368,000港元（2021年）
• 环保：
  • 收益：596,075,000港元（2021年）
  • 溢利：188,648,000港元（2021年）
• 物业开发及投资：
  • 收益：386,482,000港元（2021年）
  • 溢利：91,082,000港元（2021年）
• 所有其他分部：
  • 收益：344,533,000港元（2021年）
  • 溢利：(6,878,000)港元（2021年）

财务状况

• 流动资产：14,926,448,000港元（2021年9月30日）
• 流动负债：15,770,495,000港元（2021年9月30日）
• 流动负债净额：(844,047,000)港元（2021年9月30日）
• 非流动负债：17,764,566,000港元（2021年9月30日）
• 资产净值：18,788,786,000港元（2021年9月30日）

财务风险与公平值计量

• 财务风险：包括市场风险、信用风险及流动性风险
• 公平值估计：
  • 按公平值计入其他全面收入之金融资产：382,101,000港元（2021年9月30日）
  • 按公平值计入损益账之金融资产：1,034,330,000港元（2021年9月30日）

财务费用

• 总财务费用：200,811,000港元（2021年）
• 主要构成：
  • 银行贷款利息：298,626,000港元
  • 其他贷款利息：130,234,000港元
  • 租赁负债利息：9,122,000港元
  • 资本化利息：(237,171,000)港元

所得税支出

• 流动所得税：440,533,000港元（2021年）
• 递延税项：72,055,000港元（2021年）
• 总所得税支出：512,588,000港元（2021年）

财务风险管理

• 本集团持续经营基准适用于中期财务报告，因有足够流动资金及融资渠道。
• 未有重大财务风险管理变更，风险管理政策与年度报告一致。

其他收入

• 利息收入：62,308,000港元（2021年）
• 政府补贴及资助：110,132,000港元（2021年）
• 其他收入：27,399,000港元（2021年）

总结

中国水务集团有限公司在2021/22中期实现了显著的财务增长，收益和溢利均较去年同期有所提升。公司核心业务包括供水、直饮水及环保服务，其中供水业务占据主导地位。集团在财务管理和风险控制方面保持稳健，资产净值和流动比率均显示良好的财务状况。此外，集团在公平值计量方面采用市场法，确保财务报告的准确性与透明度。