2016-04-15-深交所-莱宝高科_2015年年度报告（已取消）_188页_1mb

报告摘要

深圳莱宝高科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年面临市场环境变化、技术进步、资金运作及汇率波动等多重风险，导致公司业绩出现大幅下滑。公司主营业务包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏等平板显示材料及触控器件。公司主要子公司包括重庆莱宝科技有限公司、深圳莱宝光电科技有限公司等。

主要观点与关键信息

一、公司主要财务指标

营业收入：2015年为24.24亿元，同比增长3.44%。
净利润：2015年为-5.98亿元，同比下降4,476.21%。
扣除非经常性损益的净利润：2015年为-2.21亿元，同比下降6,291.15%。
经营活动产生的现金流量净额：2015年为1.02亿元，同比增长177.92%。
总资产：2015年末为42.81亿元，同比下降17.04%。
归属于上市公司股东的净资产：2015年末为34.45亿元，同比下降15.06%。

二、重大风险提示

市场竞争加剧风险：全球触摸屏市场供大于求，产品价格持续下降，公司需采取差异化竞争策略，优化产品结构，提升研发和市场开拓能力。
技术进步风险：随着on cell、in cell等技术的发展，公司面临技术升级压力，需加快新型显示面板的研发和应用。
资金运作风险：公司因全贴合业务增加，需垫付较大金额的显示模组价款，导致流动资金压力。
汇率变动风险：公司出口业务以美元结算，汇率波动可能影响汇兑损益。
税收优惠政策风险：公司享受的15%企业所得税优惠即将到期，若未能通过复审，将对税后利润产生不利影响。

三、公司业务概要

主要产品：ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏（包括CTP Sensor、模组、OGS、全贴合等）。
业务调整：公司对G-G结构和小尺寸OGS产品进行停产收缩，以优化资源配置，提升中大尺寸OGS产品市场份额。
技术优势：公司拥有较强的平板显示材料技术优势，产品种类丰富，规格齐全，并具备前瞻性技术储备。
专利情况：截至报告期末，公司共计申请和授权234项专利，其中中国大陆专利220项，台湾地区专利14项。

四、管理层讨论与分析

业绩影响因素：2015年公司亏损主要受市场竞争加剧、产品价格下降及资产减值准备影响。
研发投入：公司2015年研发投入为1.49亿元，同比增长8.18%，主要用于中大尺寸OGS、G5 CTP Sensor及柔性TFT-Array驱动基板等产品。
现金流变化：公司经营活动产生的现金流为正值，主要受益于销售货款和出口退税增加，但净利润仍为负值，主要因计提资产减值准备。

五、资产及负债状况

资产构成变化：货币资金、应收账款、固定资产等资产项目比重有所变化，主要因资产总额下降及计提减值准备。
负债状况：短期借款和长期借款均未使用，主要因归还进口代付短期融资业务借款。

六、募集资金使用情况

募集资金来源：2013年非公开发行股票，募集资金总额16.99亿元，主要用于建设中小尺寸一体化电容式触摸屏项目及新型显示面板研发试验中心项目。
资金使用进度：截至2015年末，累计投入募集资金14.25亿元，尚未使用的资金继续专户存储。

七、主要客户与供应商情况

主要客户：前五名客户合计销售金额为14.28亿元，占年度销售总额的58.93%。
主要供应商：前五名供应商合计采购金额为10.20亿元，占年度采购总额的56.28%。

八、费用与现金流分析

销售费用：2015年为5,692.24万元，同比增长68.07%。
管理费用：2015年为2.84亿元，同比增长17.69%。
财务费用：2015年为-6,952.32万元，同比下降64.01%。
经营活动现金流：2015年为1.02亿元，同比增长177.92%。
投资活动现金流：2015年为-1.17亿元，同比增长68.03%。
筹资活动现金流：2015年为-1,621.85万元，同比下降113.48%。

九、非主营业务

非主营业务收入：销售物料及废品，金额为1,833.76万元，占营业收入的0.76%。

总结

2015年，深圳莱宝高科技股份有限公司在面对激烈的市场竞争和技术进步压力时，采取了多项措施以优化业务结构和提升核心竞争力。公司通过停产小尺寸产品、加大中大尺寸OGS产品及全贴合业务，试图改善经营状况。同时，公司积极应对资金运作、汇率波动及税收优惠到期等风险，确保公司运营的稳定性。尽管公司通过优化生产流程和加大研发投入，但在整体市场环境不佳的情况下，仍面临较大的财务压力和亏损风险。

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