五矿资本股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
五矿资本股份有限公司发布2024年第三季度报告，展示了公司前三季度及第三季度的财务状况、股东信息及财务报表。报告中提到，公司执行新金融工具准则及新保险合同准则，导致比较期间信息进行了追溯调整。
主要财务数据
第三季度财务数据（调整后）
| 项目 |
本报告期（元） |
同比变动（%） |
| 营业总收入 |
2,514,346,975.88 |
+4.24 |
| 营业收入 |
840,893,756.89 |
+139.47 |
| 利息收入 |
1,035,240,924.28 |
-7.38 |
| 手续费及佣金收入 |
638,212,294.71 |
-32.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
319,844,076.25 |
-26.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
319,546,466.90 |
-28.05 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.05 |
-16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.05 |
-16.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.49 |
-0.14个百分点 |
前三季度累计财务数据（调整后）
| 项目 |
年初至报告期末（元） |
同比变动（%） |
| 营业总收入 |
6,767,117,329.22 |
-8.50 |
| 营业收入 |
1,471,030,973.70 |
+89.56 |
| 利息收入 |
3,274,070,486.22 |
-1.83 |
| 手续费及佣金收入 |
2,022,015,869.30 |
-38.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,217,637,581.25 |
-38.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,229,370,201.54 |
-34.07 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.20 |
-42.86 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.20 |
-42.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
2.08 |
-1.70个百分点 |
资产负债情况
资产情况（调整后）
| 项目 |
2024年9月30日（元） |
2023年12月31日（元） |
同比变动（%） |
| 总资产 |
164,663,822,581.70 |
167,538,059,046.12 |
-1.72 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
52,709,787,865.71 |
52,371,182,165.35 |
+0.65 |
负债情况（调整后）
| 项目 |
2024年9月30日（元） |
2023年12月31日（元） |
同比变动（%） |
| 负债合计 |
102,084,064,976.08 |
105,640,534,812.87 |
-3.36 |
所有者权益（或股东权益）合计
| 项目 |
2024年9月30日（元） |
2023年12月31日（元） |
同比变动（%） |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
62,579,757,605.62 |
61,897,524,233.25 |
+1.11 |
非经常性损益
| 项目 |
本期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动性资产处置损益 |
-296,664.03 |
-331,514.67 |
| 政府补助 |
424,199.64 |
11,491,614.82 |
| 应收款项减值准备转回 |
1,773,621.11 |
1,773,621.11 |
| 其他营业外收入和支出 |
-1,107,861.24 |
-28,555,223.64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
7,206.83 |
57,962.84 |
| 减：所得税影响额 |
254,466.39 |
-75,793.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
248,426.57 |
-3,755,126.12 |
| 合计 |
297,609.35 |
-11,732,620.29 |
股东信息
普通股股东
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 中国五矿股份有限公司 |
2,117,064,042 |
47.07 |
| 中建资本控股有限公司 |
177,339,901 |
3.94 |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
150,751,955 |
3.35 |
| 华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划 |
149,626,421 |
3.33 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
35,978,300 |
0.80 |
| 其他股东 |
... |
... |
优先股股东
| 优先股名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 五资优3 |
27 |
... |
| 五资优4 |
30 |
... |
| 五资优5 |
14 |
... |
财务报表摘要
合并资产负债表（2024年9月30日）
| 项目 |
金额（元） |
2023年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
100,163,179,936.17 |
104,124,270,338.49 |
| 非流动资产合计 |
64,500,642,645.53 |
63,413,788,707.63 |
| 资产总计 |
164,663,822,581.70 |
167,538,059,046.12 |
| 项目 |
金额（元） |
2023年12月31日（元） |
| 流动负债合计 |
89,467,733,974.73 |
90,014,052,056.60 |
| 非流动负债合计 |
12,616,331,001.35 |
15,626,482,756.27 |
| 负债合计 |
102,084,064,976.08 |
105,640,534,812.87 |
| 所有者权益合计 |
62,579,757,605.62 |
61,897,524,233.25 |
| 负债和所有者权益总计 |
164,663,822,581.70 |
167,538,059,046.12 |
合并利润表（2024年1—9月）
| 项目 |
金额（元） |
2023年1—9月（元） |
| 营业利润 |
1,974,517,162.11 |
3,193,249,926.96 |
| 净利润 |
1,561,132,397.64 |
2,411,139,512.12 |
| 综合收益总额 |
1,726,656,593.07 |
2,532,794,853.30 |
合并现金流量表（2024年1—9月）
| 项目 |
金额（元） |
2023年1—9月（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6,682,667,750.62 |
-2,686,161,491.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,931,952,046.50 |
-1,641,169,521.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-808,679,836.17 |
9,330,930,383.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
3,941,620,316.64 |
5,007,482,457.88 |
主要会计数据、财务指标变动原因
- 营业收入：第三季度较上年同期增长139.47%，主要因下属子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司风险管理业务规模增长。
- 手续费及佣金收入：第三季度较上年同期下降32.33%，主要因五矿国际信托有限公司推进业务转型，优化资产投向。
- 归属于上市公司股东的净利润：前三季度较上年同期下降38.03%，主要因五矿国际信托有限公司手续费及佣金收入减少及政府补助减少。
- 基本每股收益：前三季度较上年同期下降42.86%，与净利润变动一致。
- 经营活动产生的现金流量净额：前三季度较上年同期增长，主要因下属子公司中国外贸金融租赁有限公司和五矿证券有限公司净回款增加。
总结
五矿资本股份有限公司在2024年第三季度和前三季度整体表现如下：
- 营业收入大幅增长，但手续费及佣金收入显著下降，导致净利润和每股收益下降。
- 资产规模略有下降，所有者权益有所增加。
- 现金流量净额在前三季度显著增长，主要得益于融资租赁和融出资金业务的净回款增加。
- 公司在执行新会计准则后进行了追溯调整，影响了部分财务数据的对比。
- 股东结构显示中国五矿股份有限公司为最大股东，且与部分其他股东存在关联关系。
