20260831-中信证券-资金日历_2026年8月31日-2026年9月4日_3页_674kb

中信证券固定收益部本周资金日历总结

核心内容

中信证券固定收益部本周发布资金日历，涵盖2026年8月31日至9月4日的市场流动性信息。该日历为市场参与者提供了重要的资金流动节点，便于评估市场资金面变化及政策影响。

主要观点

• 公开市场到期规模：本周公开市场到期规模为14215亿元，较上周增加约8230亿元，显示市场流动性压力有所上升。
• 政府债净融资：政府债净融资规模约为950亿元，与上周相比，缴款规模下降约7000亿元，表明政府债券发行节奏有所放缓。
• 资金面变化：周初资金面受到跨月因素影响，流动性偏紧；但从周二开始，8月末财政资金集中释放将对资金面形成支撑，市场流动性有望改善。
• 央行操作关注：建议关注央行在公开市场上的操作，以应对市场流动性变化。

关键信息

本周资金日历概览

周中重点事件

特别说明

• OMO操作：公开市场操作（OMO）的到期量为关键流动性指标，需密切关注。
• NCD到期：NCD（非金融企业债务融资工具）到期金额大于500亿元的日期已列示。
• 地方债统计：地方债数据基于Wind口径统计，(E)表示预测值。
• 节假日提醒：粉色单元格代表节假，提醒投资者注意假期对市场操作的影响。

数据来源与联系方式

• 数据来源：Wind、中信证券固定收益部
• 本周关注：联系人蔡瑾怀，电话：010-60838453，邮箱：caijinhuai@citics.com

重要声明

本订阅号为中信证券固定收益部研究组官方平台，仅用于提供市场资讯，不构成证券研究报告。内容仅供中信证券客户参考，不适用于所有投资者。投资者应根据自身情况审慎决策。