20260908-中信证券-发行计划_本周利率债发行计划2026年9月7日-2026年9月11日_4页_1mb
报告摘要
中信证券固定收益部本周利率债与地方债发行计划总结
核心内容
中信证券固定收益部于2026年9月7日至9月11日期间，发布了本周利率债与地方债的发行计划。该总结涵盖主要债券品种、发行时间、期限、票面利率、发行量及市场流通信息。
本周利率债发行计划
发行概况
- 发行时间：9月7日至9月11日
- 发行方式：荷兰式、报价发行、直投发行
- 发行市场：银行间市场、跨市场（可同时在银行间、上交所或深交所流通）
具体发行计划
| 日期 | 招标时间 | 债券名称 | 期限 | 票面利率 | 发行量（亿） | 缴款日 | 上市日 | 市场 | 招标方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 14:00-15:00 | 26农发03(增32) | 3Y | 1.54% | 70 | 2026/9/8 | 2026/9/9 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月7日 | 14:00-15:00 | 25农发09(增36) | 3Y | LPR浮息 | 30↑ | 2026/9/8 | 2026/9/9 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月7日 | 14:00-15:00 | 26农发05(增16) | 5Y | 1.54% | 50 | 2026/9/8 | 2026/9/9 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月7日 | 14:00-15:00 | 26农发10(增16) | 10Y | 1.81% | 90 | 2026/9/8 | 2026/9/9 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月8日 | 09:30-10:30 | 26国开06(增5) | 1Y | 1.44% | 120 | 2026/9/9 | 2026/9/10 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月8日 | 09:30-10:30 | 26国开17(增2) | 3Y | DR浮息 | 70 | 2026/9/9 | 2026/9/10 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月8日 | 09:30-10:30 | 26国开08(增6) | 5Y | 1.55% | 100 | 2026/9/9 | 2026/9/10 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月8日 | 09:30-10:30 | 26国开10(增7) | 10Y | 1.75% | 210 | 2026/9/9 | 2026/9/10 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月9日 | 10:00-16:30 | 26进出清发001(增发5) | 1Y | DR浮息 | 30↑ | 2026/9/10 | 2026/9/11 | 银行间 | 报价发行 |
| 9月9日 | 10:35-11:35 | 26贴现国债57 | 63D | - | 200 | 2026/9/10 | 2026/9/14 | 跨市场 | 混合式 |
| 9月9日 | 10:35-11:35 | 26贴现国债58 | 91D | - | 350 | 2026/9/10 | 2026/9/14 | 跨市场 | 混合式 |
| 9月9日 | 10:35-11:35 | 26超长特别国债03(续2) | 50Y | 2.52% | 350↓ | 2026/9/10 | 2026/9/10 | 跨市场 | 荷兰式 |
| 9月10日 | 09:30-10:30 | 26国开清发02(增发14) | 3Y | 1.49% | 60 | 2026/9/11 | 2026/9/14 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月10日 | 09:30-10:30 | 26国开清发09(增发1) | 7Y | 1.66% | 30 | 2026/9/11 | 2026/9/14 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月10日 | 09:30-10:30 | 26国开清发05(增发11) | 10Y | 1.71% | 20 | 2026/9/11 | 2026/9/14 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月10日 | 10:00-11:00 | 26农发清发11(增发3) | 406D | 1.42% | 80 | 2026/9/11 | 2026/9/11 | 银行间 | 报价发行 |
| 9月10日 | 10:05-16:30 | 26农发清发03(增发8) | 3Y | 1.48% | 10 | 2026/9/11 | 2026/9/11 | 银行间 | 报价发行 |
| 9月10日 | 10:10-16:30 | 26农发清发05(增发7) | 5Y | 1.60% | 10 | 2026/9/11 | 2026/9/11 | 银行间 | 报价发行 |
| 9月10日 | 10:15-16:30 | 26农发清发10(增发6) | 10Y | 1.83% | 10 | 2026/9/11 | 2026/9/11 | 银行间 | 报价发行 |
| 9月10日 | 14:30-15:30 | 26国开08(增7) | 5Y | 1.55% | 90 | 2026/9/11 | 2026/9/14 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月11日 | 10:00-11:10 | 26进出08(增5) | 1Y | 1.38% | [130,160]↑ | 2026/9/14 | 2026/9/15 | 银行间 | 荷兰式 |
| 9月11日 | 10:35-11:35 | 26附息国债15(续2) | 5Y | 1.40% | 1300↓ | 2026/9/14 | 2026/9/16 | 跨市场 | 混合式 |
| 9月11日 | 10:35-11:35 | 26附息国债16(续2) | 10Y | 1.66% | 900 | 2026/9/14 | 2026/9/16 | 跨市场 | 混合式 |
本周地方债发行计划
发行概况
- 发行总额：1524.5209亿元
- 发行地区：内蒙古、甘肃、湖北、福建、湖南、新疆、吉林、山东
- 发行方式：包括再融资专项债、专项债、一般债、棚改专项债等
- 发行期限分布：
- 3年期：93.2993亿元
- 5年期：229.7500亿元
- 7年期：99.7300亿元
- 10年期：287.8666亿元
- 15年期：440.9450亿元
- 20年期：91.4200亿元
- 30年期：281.5100亿元
具体发行计划
| 发行地区 | 发行场所 | 发行时间 | 债券名称 | 期限 | 发行金额（亿） | 缴款日 | 上市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 中债登 | 2026/09/07 10:30-11:10 | 再融资专项债(九期) | 15 | 6.4952 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 专项债(三十九期) | 30 | 36.5800 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 专项债(四十期) | 20 | 9.4200 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 专项债(四十一期) | 10 | 3.3600 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 专项债(四十二期) | 30 | 38.8300 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 再融资一般债(五期) | 10 | 29.8700 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 再融资专项债(十三期) | 10 | 4.4793 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 甘肃 | 上交所 | 2026/09/07 11:30-12:10 | 再融资专项债(十四期) | 30 | 56.2400 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖北 | 中债登 | 2026/09/07 14:00-14:40 | 专项债(三十八期) | 10(8.01) | 8.3500 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖北 | 中债登 | 2026/09/07 14:00-14:40 | 专项债(三十九期) | 15(13.01) | 12.4100 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖北 | 中债登 | 2026/09/07 14:00-14:40 | 专项债(四十期) | 20(15.51) | 78.5900 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖北 | 中债登 | 2026/09/07 14:00-14:40 | 专项债(四十一期) | 30(20.51) | 54.2100 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖北 | 中债登 | 2026/09/07 14:00-14:40 | (武汉市、襄阳市、黄冈市)棚改专项债(八期) | 7 | 3.5000 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 福建 | 深交所 | 2026/09/07 15:00-15:40 | 再融资专项债(八期) | 3 | 60.9500 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 福建 | 深交所 | 2026/09/07 15:00-15:40 | 再融资专项债(九期) | 3 | 19.6973 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 福建 | 深交所 | 2026/09/07 15:00-15:40 | 再融资专项债(十期) | 3 | 12.6520 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖南 | 中债登 | 2026/09/07 16:00-16:40 | 专项债(十八期) | 7 | 55.9600 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 湖南 | 中债登 | 2026/09/07 16:00-16:40 | 再融资专项债(十三期) | 5 | 206.9700 | 2026/09/08 | 2026/09/10 |
| 新疆 | 中债登 | 2026/09/10 09:30-10:10 | 一般债(十三期) | 7 | 8.7700 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 新疆 | 中债登 | 2026/09/10 09:30-10:10 | 再融资一般债(四期) | 10 | 10.5400 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 新疆 | 中债登 | 2026/09/10 09:30-10:10 | 专项债(四十七期) | 10 | 1.3700 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 新疆 | 中债登 | 2026/09/10 09:30-10:10 | 专项债(四十八期) | 15 | 3.7500 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 新疆 | 中债登 | 2026/09/10 09:30-10:10 | 专项债(四十九期) | 20 | 1.1700 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 新疆 | 中债登 | 2026/09/10 09:30-10:10 | 再融资专项债(七期) | 10 | 7.6800 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 吉林 | 中债登 | 2026/09/10 14:00-14:40 | 棚户区改造专项债(二期) | 10 | 2.2700 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 吉林 | 中债登 | 2026/09/10 14:00-14:40 | 专项债(十七期) | 10 | 2.0100 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 吉林 | 中债登 | 2026/09/10 14:00-14:40 | 专项债(十八期) | 15 | 1.4300 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 吉林 | 中债登 | 2026/09/10 14:00-14:40 | 专项债(十九期) | 20 | 2.2400 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 吉林 | 中债登 | 2026/09/10 14:00-14:40 | 专项债(二十期) | 30 | 4.2000 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 一般债(四期) | 10 | 30.7000 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 专项债(五十七期) | 7 | 31.5000 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 专项债(五十八期) | 30 | 71.4600 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 专项债(五十九期) | 15 | 64.5400 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 专项债(六十期) | 10 | 4.6800 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 专项债(六十一期) | 10 | 5.1500 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 专项债(六十二期) | 15 | 51.9200 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 再融资一般债(八期) | 10 | 25.4400 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 再融资专项债(三十三期) | 10 | 9.8600 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 再融资专项债(三十四期) | 10 | 1.4400 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 再融资专项债(三十五期) | 15 | 34.8900 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 山东 | 上交所 | 2026/09/10 16:00-16:40 | 再融资专项债(三十六期) | 30 | 19.9900 | 2026/09/11 | 2026/09/15 |
| 厦门 | 深交所 | 2026/09/11 15:00-15:40 | 专项债(十六期) | 5 | 22.7800 | 2026/09/14 | 2026/09/16 |
关键信息
- 发行量变化：部分债券发行量较上期有所增加或减少，如“↑”表示高于上次，“↓”表示低于上次。
- 招标方式：包括荷兰式、报价发行、直投发行、混合式等，不同方式影响市场参与者的投标策略。
- 市场流通：部分债券为跨市场发行，可在银行间、上交所或深交所流通。
- 数据来源：中国债券信息网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所。
- 注意事项：所有信息以发行人公告为准，可能存在调整及遗漏。
联系方式
- 王运鑫：13717871781
- 鄂晓萌：13261460948
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