20260901-中信证券-发行计划_本周利率债发行计划2026年8月31日-2026年9月4日_3页_947kb

报告摘要

中信证券固定收益部本周利率债与地方债发行计划总结

核心内容

中信证券固定收益部于2026年8月31日至9月4日期间，发布了本周利率债与地方债的发行计划。该计划涵盖了国债、特别国债、地方专项债及一般债等多个品种，涉及不同期限和发行方式，为市场参与者提供了重要的参考信息。

本周利率债发行计划

发行时间与品种

8月31日（周一）
- 招标时间：14:00-15:00
- 债券品种：
  - 26农发03(增30)：3年期，票面利率1.54%，发行量70亿
  - 25农发09(增35)：3年期，LPR浮息，发行量20亿
  - 26农发05(增14)：5年期，票面利率1.54%，发行量50亿（较上次减少）
  - 26农发10(增14)：10年期，票面利率1.81%，发行量90亿
9月1日（周二）
- 招标时间：10:00-11:10（26进出绿债清发002）、14:00-15:00（其他债券）
- 债券品种：
  - 26进出绿债清发002：2年期，新发，发行量50亿
  - 26进出清发001(增4)：1年期，DR浮息，发行量20亿
  - 26贴现国债56：91天期，发行量350亿（较上次增加）
  - 26贴现国债55：182天期，发行量600亿
  - 26超长特别国债06(续发)：30年期，票面利率2.14%，发行量730亿
9月2日（周三）
- 招标时间：09:30-10:30（26农发清发002）、14:00-15:00（其他债券）
- 债券品种：
  - 26农发清发11(增发1)：406天期，新发，发行量70亿
  - 26农发清发05(增发6)：5年期，票面利率1.60%，发行量10亿
9月3日（周四）
- 招标时间：10:00-11:00（26农发清发11(增发1)）、10:05-16:30（其他债券）
- 债券品种：
  - 26农发清发11(增发1)：406天期，票面利率1.07%，发行量1300亿（较上次减少）
  - 26超长特别国债05(续2)：20年期，票面利率2.24%，发行量240亿
9月4日（周五）
- 招标时间：10:00-11:10（26进出08(增3)）、10:30-11:10（其他债券）
- 债券品种：
  - 26进出08(增3)：1年期，票面利率1.38%，发行量120+20亿
  - 26附息国债14(续2)：1年期，票面利率1.07%，发行量1300亿（较上次减少）
  - 26超长特别国债05(续2)：20年期，票面利率2.24%，发行量240亿

本周地方债发行计划

发行总量与地区分布

本周地方债共计发行1560.2557亿元，主要分布在江苏、陕西、福建、重庆、湖南、安徽等地。

各地区发行情况

江苏
- 发行场所：北交所
- 发行时间：2026/08/31 11:30-12:10
- 债券名称与发行量：
  - 土地储备专项债(三期)：5年期，97.90亿元
  - 专项债(十五期)：7年期，61.58亿元
  - 专项债(十六期)：10年期，63.79亿元
  - 专项债(十七期)：15年期，74.63亿元
  - 再融资一般债(六期)：10年期，94.26亿元
  - 再融资专项债(十七期)：15年期，71.40亿元
陕西
- 发行场所：中债登
- 发行时间：2026/08/31 14:00-14:40
- 债券名称与发行量：
  - 一般债(九期)：10年期，138.1925亿元
  - 专项债(二十四期)：5年期，13.7427亿元
  - 专项债(二十五期)：20年期，8.5848亿元
  - 专项债(二十六期)：20年期，83.0964亿元
  - 再融资专项债(十三期)：10年期，93.5186亿元
福建
- 发行场所：中债登
- 发行时间：2026/09/01 15:00-15:40
- 债券名称与发行量：
  - 一般债(二期)：7年期，45.6532亿元
  - 专项债(十三期)：10年期，101.00亿元
重庆
- 发行场所：深交所
- 发行时间：2026/09/03 10:30-11:10
- 债券名称与发行量：
  - 一般债(四期)：10年期，118.7240亿元
  - 专项债(二十八期)：10年期，10.30亿元
  - 专项债(二十九期)：20年期，39.89亿元
兵团
- 发行场所：中债登
- 发行时间：2026/09/03 11:30-12:10
- 债券名称与发行量：
  - 一般券(五期)：5年期，10.82亿元
  - 一般债(六期)：10年期，14.20亿元
  - 一般债(七期)：15年期，6.61亿元
  - 再融资一般债(一期)：10年期，12.1094亿元
  - 再融资专项债(一期)：10年期，1.59亿元
辽宁
- 发行场所：中债登
- 发行时间：2026/09/03 14:00-14:40
- 债券名称与发行量：
  - 再融资一般债(九期)：10年期，204.76亿元
湖南
- 发行场所：深交所
- 发行时间：2026/09/03 15:00-15:40
- 债券名称与发行量：
  - 专项债(十四期)：5年期，14.58亿元
  - 专项债(十五期)：15年期，4.15亿元
  - 专项债(十六期)：20年期，14.07亿元
  - 专项债(十七期)：30年期，32.27亿元
  - 再融资专项债(十一期)：5年期，5.45亿元
  - 再融资专项债(十二期)：5年期，5.45亿元
安徽
- 发行场所：深交所
- 发行时间：2026/09/04 14:00-14:40
- 债券名称与发行量：
  - 再融资一般债(五期)：10年期，7.2289亿元
  - 再融资专项债(十四期)：7年期，14.8459亿元
  - 再融资专项债(十五期)：15年期，97.6273亿元
  - 再融资专项债(十六期)：20年期，3.6820亿元

关键信息

发行方式：包括荷兰式招标、报价发行、混合式招标等，其中“↑”表示发行量高于上次，“↓”表示低于上次。
市场流通：部分债券为“跨市场”发行，可在银行间市场、上交所或深交所流通。
备注说明：
- “N+M”表示追加发行权；
- “[N, M]”表示边际弹性招标；
- “N±M”表示弹性招标；
- “待公告”债券信息为预估，以实际公告为准；
- 本计划可能调整或遗漏，最终以发行人公告为准。